Klik hier - Global State

I Financiële overzichten
Cashflowoverzicht Limited Partnership en winstuitkering C.V.
Deelnamebedrag US$ 50.000 Apr - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Nov Totaal
2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009
Verkopen
Aantal verkochte kavels 69 54 54 54 54 54 43 382
Bruto verkoopopbrengst 4.830.000 3.915.000 3.915.000 4.050.000 4.050.000 4.185.000 3.332.500 28.277.500
Af: verkoopcommissies/closing costs 8,0% -386.400 -313.200 -313.200 -324.000 -324.000 -334.800 -266.600 -2.262.200
Netto opbrengst 4.443.600 3.601.800 3.601.800 3.726.000 3.726.000 3.850.200 3.065.900 26.015.300
Investering -14.940.946 -1.642.062 -663.446 -938.198 -374.016 -249.925 -258.271 -19.066.864
Opname vreemd vermogen 8.918.946 1.544.754 0 0 0 0 0 10.463.700
Aflossing vreemd vermogen -4.443.600 -3.543.492 -2.476.608 0 0 0 0 -10.463.700
Opname leningen 3.562.500 0 0 0 0 0 0 3.562.500
Aflossing leningen -3.562.500 0 0 0 0 0 0 -3.562.500
Eigen vermogen inleg 6.022.000 39.000 189.000 0 0 0 0 6.250.000
Eigen vermogen terugbetaling 0 0 -0 -2.397.435 -3.252.008 -600.556 0 -6.250.000
Preferent rendement uitkering 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0 -1.145.198
Netto overwinst Limited Partnership -0 0 0 0 0 2.995.610 2.807.629 5.803.239
Preferent rendement mutaties Limited Partnership (8%)
Beginsaldo preferent rendement 0 336.998 576.803 172.424 0 0 0
Calculatie preferent rendement 336.998 239.805 246.368 217.943 99.976 4.109 0
Uitkering preferent rendement 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0
Eindsaldo preferent rendement 336.998 576.803 172.424 0 0 0 0
Eigen vermogen mutaties C.V. (90%)
Saldo eigen vermogen C.V. 0 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0
Storting eigen vermogen C.V. 5.625.000 0 0 0 0 0 0
Terugbetaling eigen vermogen 0 0 -0 -2.157.692 -2.926.808 -540.501 0
Eindsaldo eigen vermogen 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0 0
Gemiddeld uitstaand saldo per participatie 32.260
Mutaties Vreemd Vermogen
Saldo financiering 0 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0
Mutaties financiering 4.475.346 -1.998.738 -2.476.608 0 0 0 0
Eindsaldo financiering 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0 0
Berekening winstuitkering C.V.
Preferent rendement aandeel 0 0 593.192 368.573 89.978 3.698 0 1.055.441
Netto overwinst C.V. aandeel 50,00% -0 0 0 0 0 1.497.805 1.403.815 2.901.619
Saldo werkkapitaal 250.000 190.000 150.000 110.000 70.000 30.000 0 800.000
Managementvergoeding GSM -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -25.000 -220.000
Kosten C.V. -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.333 -73.333
Saldo werkkapitaal -190.000 -150.000 -110.000 -70.000 -30.000 0 0 -550.000
Terugbetaling werkkapitaal 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000
Winstuitkering Commanditaire Vennootschap -0 0 593.192 368.573 89.978 1.491.503 1.120.481 3.663.727
Beschikbare winst per deelname -0 0 5.048 3.137 766 12.694 9.536 31.181
Terugbetaling eigen vermogen per deelname 0 0 0 18.363 24.909 4.600 2.128 50.000
Cashflow beschikbaar per deelnamebedrag -0 0 5.048 21.500 25.675 17.294 11.664 81.181
Gemiddeld rendement per participatie per jaar over 44 maanden 26,4%
(Berekend vanaf 20/04/2006)
32