Klik hier - Global State

More documents

Recommendations

Info

I Financiële overzichten Cashflowoverzicht Limited Partnership en winstuitkering C.V. Deelnamebedrag US$ 100.000 Apr - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Dec Jan - Jun Jul - Nov Totaal 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 Verkopen Aantal verkochte kavels 69 54 54 54 54 54 43 382 Bruto verkoopopbrengst 4.830.000 3.915.000 3.915.000 4.050.000 4.050.000 4.185.000 3.332.500 28.277.500 Af: verkoopcommissies/closing costs 8,0% -386.400 -313.200 -313.200 -324.000 -324.000 -334.800 -266.600 -2.262.200 Netto opbrengst 4.443.600 3.601.800 3.601.800 3.726.000 3.726.000 3.850.200 3.065.900 26.015.300 Investering -14.940.946 -1.642.062 -663.446 -938.198 -374.016 -249.925 -258.271 -19.066.864 Opname vreemd vermogen 8.918.946 1.544.754 0 0 0 0 0 10.463.700 Aflossing vreemd vermogen -4.443.600 -3.543.492 -2.476.608 0 0 0 0 -10.463.700 Opname leningen 3.562.500 0 0 0 0 0 0 3.562.500 Aflossing leningen -3.562.500 0 0 0 0 0 0 -3.562.500 Eigen vermogen inleg 6.022.000 39.000 189.000 0 0 0 0 6.250.000 Eigen vermogen terugbetaling 0 0 -0 -2.397.435 -3.252.008 -600.556 0 -6.250.000 Preferent rendement uitkering 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0 -1.145.198 Netto overwinst Limited Partnership -0 0 0 0 0 2.995.610 2.807.629 5.803.239 Preferent rendement mutaties Limited Partnership (8%) Beginsaldo preferent rendement 0 336.998 576.803 172.424 0 0 0 Calculatie preferent rendement 336.998 239.805 246.368 217.943 99.976 4.109 0 Uitkering preferent rendement 0 0 -650.747 -390.367 -99.976 -4.109 0 Eindsaldo preferent rendement 336.998 576.803 172.424 0 0 0 0 Eigen vermogen mutaties C.V. (90%) Saldo eigen vermogen C.V. 0 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0 Storting eigen vermogen C.V. 5.625.000 0 0 0 0 0 0 Terugbetaling eigen vermogen 0 0 -0 -2.157.692 -2.926.808 -540.501 0 Eindsaldo eigen vermogen 5.625.000 5.625.000 5.625.000 3.467.308 540.501 0 0 Gemiddeld uitstaand saldo per participatie 64.521 Mutaties Vreemd Vermogen Saldo financiering 0 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0 Mutaties financiering 4.475.346 -1.998.738 -2.476.608 0 0 0 0 Eindsaldo financiering 4.475.346 2.476.608 0 0 0 0 0 Berekening winstuitkering C.V. Preferent rendement aandeel 0 0 593.192 368.573 89.978 3.698 0 1.055.441 Netto overwinst C.V. aandeel 50,00% -0 0 0 0 0 1.497.805 1.403.815 2.901.619 Saldo werkkapitaal 250.000 190.000 150.000 110.000 70.000 30.000 0 800.000 Managementvergoeding GSM -45.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -25.000 -220.000 Kosten C.V. -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -8.333 -73.333 Saldo werkkapitaal -190.000 -150.000 -110.000 -70.000 -30.000 0 0 -550.000 Terugbetaling werkkapitaal 0 0 0 0 0 0 -250.000 -250.000 Winstuitkering Commanditaire Vennootschap -0 0 593.192 368.573 89.978 1.491.503 1.120.481 3.663.727 Beschikbare winst per deelname -0 0 10.097 6.274 1.532 25.387 19.072 62.361 Terugbetaling eigen vermogen per deelname 0 0 0 36.727 49.818 9.200 4.255 100.000 Cashflow beschikbaar per deelnamebedrag -0 0 10.097 43.000 51.350 34.587 23.327 162.361 Gemiddeld rendement per participatie per jaar over 44 maanden 26,4% (Berekend vanaf 20/04/2006) 33
I Financiële overzichten Rendementoverzicht Jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Totaal 2006 2007 2008 2009 Uitstaand saldo eigen vermogen 5.875.000 5.875.000 790.501 0 Idem per 2 participaties 50.000 50.000 6.728 0 Cashflow per 2 participaties 0 5.048 47.175 28.957 81.181 Gemiddeld rendement (ROI) per 2 participaties vóór belasting (V.S) 26,4% Natuurlijk persoon deelname US$ 50.000 Rendement ná belasting (VS) Fiscale winst per 2 participaties 3.743 9.313 9.907 8.218 31.181 Af: Totale belasting per 2 participaties -66 -902 -991 -738 -2.697 Netto resultaat per 2 participaties 3.676 8.411 8.916 7.480 28.484 Gemiddeld rendement (ROI) per 2 participaties ná belasting (V.S.) 24,1% Rechtspersoon deelname US$ 50,000 Rendement ná belasting (VS) Fiscale winst per 2 participaties 3.743 9.313 9.907 8.218 31.181 Af: Totale belasting per 2 participaties -721 -1.793 -1.907 -1.582 -6.002 Netto resultaat per 2 participaties 3.022 7.520 8.000 6.636 25.178 Gemiddeld rendement (ROI) per 2 participaties ná belasting (V.S.) 21,3% Jaar Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Totaal 2006 2007 2008 2009 Uitstaand saldo eigen vermogen 5.875.000 5.875.000 790.501 0 Idem per 4 participaties 100.000 100.000 13.455 0 Cashflow per 4 participaties 0 10.097 94.350 57.915 162.361 Gemiddeld rendement (ROI) per 4 participaties vóór belasting (V.S) 26,4% Natuurlijk persoon deelname US$ 100.000 Rendement ná belasting (VS) Fiscale winst per 4 participaties 7.486 18.626 19.814 16.435 62.361 Af: Totale belasting per 4 participaties -628 -2.299 -2.477 -1.970 -7.374 Netto resultaat per 4 participaties 6.858 16.327 17.337 14.465 54.987 Gemiddeld rendement (ROI) per 4 participaties ná belasting (V.S.) 23,2% Rechtspersoon deelname US$ 100.000 Rendement ná belasting (VS) Fiscale winst per 4 participaties 7.486 18.626 19.814 16.435 62.361 Af: Totale belasting per 4 participaties -1.441 -3.586 -3.814 -3.164 -12.005 Netto resultaat per 4 participaties 6.045 15.041 16.000 13.271 50.357 Gemiddeld rendement (ROI) per 4 participaties ná belasting (V.S.) 21,3% 34
Page 1 and 2: Prospectus $-states Mico Hills C.V.
Page 3 and 4: Global State Investments Naam en be
Page 5 and 6: Waarom investeren in $-states Mico
Page 7 and 8: Kerngegevens Projectnaam Mico Hills
Page 9 and 10: In mei 2005 startte de samenwerking
Page 11 and 12: Verkochte projecten Verkochte proje
Page 13 and 14: Locatie San Antonio De geschiedenis
Page 15 and 16: Economie San Antonio en Texas Werkl
Page 17 and 18: Financiële gegevens Investeringsbe
Page 19 and 20: Rendement Rechtsvorm Deelnamebedrag
Page 21 and 22: Structuur De deelnemers in $-states
Page 23 and 24: In de Vergadering van Vennoten, die
Page 25 and 26: Risicofactoren In het algemeen kan
Page 27 and 28: Algemene informatie Verhandelbaarhe
Page 29 and 30: uitvoering van hetgeen in dit prosp
Page 31 and 32: Accountantsverklaring Opdracht Wij
Page 33: I Financiële overzichten Cashflowo
Page 37 and 38: I Financiële overzichten VS-belast
Page 39 and 40: I Financiële overzichten IRR/ROI D
Page 41 and 42: Nederlandse fiscale aspecten 1. Inl
Page 43 and 44: patie in de Commanditaire vennootsc
Page 45 and 46: Dit betekent dat in bovengenoemde b
Page 47 and 48: Amerika die aangeeft dat de ontwikk
Page 49 and 50: Er worden geen successierechten (
Page 51 and 52: Artikel 8. Blokkeringsregeling 1. E
Page 53 and 54: 3. Elk aandeel geeft recht tot het
Page 55 and 56: 4. De Bewaarder houdt een register
Page 57 and 58: In een vergadering, gehouden in een
Page 59 and 60: 2. De Raad van Advies bestaat uit e
Page 61 and 62: VI Statuten Stichting $-states Mico
Page 63 and 64: Artikel 8. Statutenwijziging Slotbe
Page 65 and 66: VIII Statuten Global State Manageme
Page 67 and 68: 3. Voor de geldigheid van de verkri
Page 69 and 70: 8. De deskundigen zijn gerechtigd t
Page 71 and 72: e. het voeren van rechtsgedingen, h
Page 73 and 74: zijn evenwel niet van hun stemrecht
Page 75 and 76: IX Beheerovereenkomst (concept) Ond
Page 77 and 78: Aanbieder: $-states Mico Hills C.V.
Page 79 and 80: Verklaart hierbij: Op basis van de

Klik hier - Global State

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?