FIN. JAARVERSLAG 2001 - TMG corporate

J A A RR E K E N I N G31 december 2001 31 december 2000KORTLOPENDE SCHULDENVooruitontvangen abonnementsgelden 35.358 40.128Leveranciers 49.020 67.988Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.798 20.156Vennootschapsbelasting 627 6.884Pensioenschulden 2.694 2.268Dividend 5.775 20.011Overige schulden 1) 8.968 996Minderheidsbelang 75 155Overlopende passiva 125.876 116.173238.191 274.759LANGLOPENDE SCHULDEN31 december 2001 31 december 2000Dit betreft een lening van 1 118.000 aflosbaar ineensin 2006 en een lening van 1 45.400 aflosbaar ineensin 2008 (rente 7%), alsmede geblokkeerde personeelstegoedenMedia Groep Limburg inzake de spaarregeling. 2.542 3.163VOORZIENINGENStand Dotaties Onttrekkingen Stand1–1– 2001 31–12 – 2001Latente belastingverplichtingen 7.992 2.775 – 5.908 4.859Vervroegd uittreden 15.306 2.172 – 1.511 15.967Suppletie pensioenen 6.201 955 – 779 6.377Suppletie WAO uitkeringen 4.638 518 – 236 4.920Reorganisatievoorzieningen —.— 28.946 —.— 28.94634.137 35.366 – 8.434 61.069De verplichtingen op korte termijn bedragencirca 1 11,8 miljoen (vorig jaar 1 2,7 miljoen).EIGEN VERMOGENVoor de toelichting op het eigen vermogen wordt verwezen naar debalans van de N.V. Holdingmaatschappij De Telegraaf.1) In dit bedrag is begrepen een schuld aan aandeelhouders van 1 6.807.000.41