FIN. JAARVERSLAG 2001 - TMG corporate

J A A RR E K E N I N GKASSTROOMOVERZICHT (geconsolideerd)In duizenden euro’s. 2001 2000Kasstroom uit operationele activiteitenBedrijfsresultaat 9.462 80.369Aanpassingen voor:– Afschrijvingen 61.793 65.419– Overige afwaardering vaste activa 27.227 —– Mutatie kortlopende vorderingen – 4.734 – 462– Mutatie voorraden – 4.000 2.099– Mutatie schulden aan leveranciers enoverige kortlopende schulden – 5.310 15.893– Mutatie voorzieningen 30.065 1.213Kasstroom uit bedrijfsoperaties 114.503 164.531Ontvangen dividend van deelnemingen 3.999 3.981Ontvangen/betaalde interest 978 2.026Betaald/ontvangen vanwege buitengewoon resultaat – 28.180 – 92Betaalde belasting over de winst – 16.308 – 28.960Kasstroom uit operationele activiteiten 74.992 141.486Kasstroom uit investeringsactiviteitenInvesteringen in immateriële vaste activa – 550 – 150.558Verwerving/desinvestering groepsmaatschappijenen overige financiële vaste activa – 15.875 – 57.242Investeringen materiële vaste activa – 61.290 – 71.153Mutatie in investeringscrediteuren – 10.830 – 14.474Desinvesteringen materiële vaste activa 5.169 2.348Kasstroom uit investeringsactiviteiten – 83.376 – 291.079Kasstroom uit financieringsactiviteitenBetaald dividend – 20.011 – 23.347Mutaties langlopende schulden – 622 379Kasstroom uit financieringsactiviteiten – 20.633 – 22.968Koersverschillen – 11 105Mutatie liquide middelen (inclusief effecten) – 29.028 – 172.45645