MS Stril Pioner - TVU-INFO

Note 11 - Obligasjoner og andre fordringerFORBUNDETKONSERN2003 2004 2004 200326 603 680 25 342 800 forsikringskassen 25 342 800 26 603 6806 090 000 4 090 000 ansvarlig lån i Sparebank 1 Gruppen 4 090 000 6 090 0000 2 000 000 fondsobligasjoner Sparebank 1 Gruppen 2 000 000 0267 415 267 415 evigvarende ansvarlig lån til Sparebank 1 Gruppen 267 415 267 415724 605 724 605 langsiktig lån til Sparebank 1 Gruppen 724 605 724 605995 129 1 095 935 andre fordringer/billån 1 165 198 1 004 97534 680 829 33 520 755 sum 33 590 018 34 690 675Forbundet har gitt ansvarlig lån til Sparebank 1 Gruppen på til sammen NOK 4 090 000. Formålet med lånene er å styrke bankenskapitaldekning, samt å styrke Sparebank 1 Gruppens ansvarlige kapital. Det er avtalt individuelle amortisasjonsplaner og lånene kanikke omsettes til andre i låneperioden. Lånene renteberegnes med basis i NIBOR. I tillegg har forbundet i forbindelse med kapitalutvidelseni 2002 gitt et evigvarende ansvarlig lån til Sparebank1 Gruppen på NOK 267 415.Videre har forbundet i 2004 konvertert NOK 2 000 000 av opprinnelig ansvarlig lån til fondsobligasjoner med flytende rente i Sparebank1 Gruppen. Fondsobligasjonen renteberegnes med basis i NIBOR og forbundet har innløsningsrett per 31.12.2014.ForsikringskassenNorsk Sjømannsforbund har en selvadministrerende gruppelivsforsikring, tidligere Forsikringskassen. Denne administreres av Sparebank1 Gruppen. Utbetalte erstatninger, lovpålagte forsikringsavsetninger og forvaltningsomkostninger føres som annen kostnad.Avkastning på midlene er ført som annen finansinntekt/annen finanskostnad(-). Kontingent til dekning av forsikringskostnadeneinntektsføres som driftsinntekter.Spesifikasjon av fond og avsetninger:FORBUNDETKONSERN2003 2004 2004 200326 970 680 26 603 680 premiefond 01.01 26 603 680 26 970 680- 1 989 000 - 3 131 000 faktiske kostnader - 3 131 000 - 989 0001 622 000 1 870 000 avkastning/underskudd (-) 1 870 000 1 622 00026 603 680 25 342 680 premiefond 31.12 25 342 680 26 603 680Lån i tilknyttet selskapSjømennenes Hus AS har per 31.12.2004 gitt et ansvarlig lån til Maritimt Hus AS på NOK 5 866 667 og et pantelån påNOK 30 000 000. Ansvarlig lån er gitt sammen med øvrige aksjonærer i Maritimt Hus AS og har prioritet etter all annen gjeldi selskapet. Det beregnes 4,66% rente og tilbakebetales etter nærmere avtale i takt med selskapets likviditet og resultatutvikling.Pantelån på NOK 30 000 000 er gitt for å finansiere Maritimt Hus AS's kjøp av eiendommen i Rosenkrantz´ gate 15-17.Lånet renteberegnes med 3-mndr. NIBOR med 3-mndr. nibor med margin som pt er på 1%. Lånet har 20 års løpetid.16