RELATÓRIO E CONTAS 2008 - Montepio

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 2009-01-30
Comissões Valores (€) (%)
Gráfico
Gestão (a) 233,776 87.57% a) 87.57% b)
Resgate (b) 7,208 2.70% b) a) 2.70%
d)
Depositário (d) 25,975 9.73% d) 9.73%
Total 266,959 100.00%
A rendibilidade do fundo durante o ano foi positiva em 6,18%, apresentando a seguinte evolução:
Prazos 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos Classe de Risco
Rendibilidades 6,18% na na na na
(Rendibilidades anualizadas) Fonte: APFIPP
2.3.8. Finifundo Conservador - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos de Obrigações
O Finifundo Conservador é um Fundo de Fundos que começou a ser comercializado no dia 25 de Fevereiro de
2008, razão pela qual não apresentamos taxas de rendibilidade.
O Finifundo Conservador era composto, no dia 31 de Dezembro de 2008, por 66,07% de fundos geridos pela
Finivalor, 30,40% de fundos geridos pela Schroders e 3,63% de liquidez.
O valor global líquido do fundo em 31 de Dezembro de 2008 era de 3.223.288 euros, correspondente a
716.229 Unidades de Participação.
O valor da Unidade de Participação em 31 de Dezembro de 2008 era de 4,5004 euros. O número de
participantes do fundo em 31 de Dezembro de 2008 era de 104.
As comissões geradas pelo Fundo, foram as seguintes:
Comissões Valores (€) (%)
Gráfico
Gestão (a) 8.709 26,39% a) b) 26,39%
Resgate (b) 22.545 68,33% b) 68,33%
Depositário (c) 1.742 5,28% c) 5,28%
Total 32.995 100,00%
Prazos 1 Ano 2 Anos 3 Anos 5 Anos Classe de Risco
Rendibilidades na na na na na
(Rendibilidades anualizadas) Fonte: APFIPP
2.3.9. Finifundo Moderado - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Fundos Mistos
O Finifundo Moderado é um Fundo de Fundos que começou a ser comercializado no dia 25 de Fevereiro de
2008, razão pela qual não apresentamos taxas de rendibilidade.
O Finifundo Moderado era composto, no dia 31 de Dezembro de 2008, por 60,95% de fundos geridos pela
Finivalor, 34,55% de fundos geridos pela Schroders e 4,49% de liquidez.
O valor global líquido do fundo em 31 de Dezembro de 2008 era de 2.761.173 euros, correspondente a
648.093 Unidades de Participação.
O valor da Unidade de Participação em 31 de Dezembro de 2008 era de 4,2605 euros. O número de
participantes do fundo em 31 de Dezembro de 2008 era de 81.
As comissões geradas pelo Fundo, foram as seguintes:
Relatório e Contas de 2008
a)
c)
11