RELATÓRIO E CONTAS 2008 - Montepio

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 2009-01-30
Em 31 de Dezembro de 2008
Benefícios de
Reforma SAMS
Subsídio por
morte Total
1. Valor dos activos do Fundo no início do exercício 621.704,35 59.196,02 15.506,41 696.406,78
2. Rendimento Líquido do Fundo 33.295,00 3.093,00 861,00 37.249,00
3. Contribuição entregue ao fundo 87.200,00 0,00 2.000,00 89.200,00
4. (Perdas)/Ganhos actuariais por diferenças entre os
pressupostos e os valores realizados -107.856,00 -10.192,00 -2.721,00 -120.769,00
5. Outras variações 0,66 -0,32 0,34 0,68
7. Valor dos activos do Fundo de pensões no fim do
exercício (1+2+3+4+5) 634.344,01 52.096,70 15.646,75 702.087,46
• As principais categorias de activos do Fundo são as seguintes :
31.12.2008
Valor 31.12.2008 %
31.12.2007
Valor
31.12.2007
%
Terrenos e edifícios 14.919 21,6 6.663 9,6
Acções e unidades de participação 8.352 12,1 29.947 43,1
Obrigações - Dívida pública 23.859 34,5 20.792 29,9
Obrigações - Outros emissores 6.727 9,7 9.031 13,0
Depósitos em instituições de crédito 13.226 19,1 2.450 3,5
Outros 2.053 3,0 587 0,9
69.136 100,0 69.470 100,0
Os montantes deste quadro são expressos em milhares de euro
• Gastos reconhecidos no exercício
Em 31 de Dezembro de 2007
Benefícios de
Reforma SAMS
Subsídio por
morte Total
Em custos com o pessoal
1. Custo do serviço corrente 52.991,86 3.451,30 1.962,65 58.405,81
2. Custo dos juros 28.581,88 1.467,23 636,14 30.685,25
3. Rendimento esperado dos activos do fundo 29.855,17 0,00 29.855,17
4. Perdas/(ganhos) actuariais
5. Contribuições dos funcionários 4.561,81 4.561,81
6. Outras variações 0,00 0,00
7. Custos com o pessoal (1+2-3+4-5-6) 47.156,76 4.918,53 2.598,79 54.674,08
Relatório e Contas de 2008 41