RELATÓRIO E CONTAS 2008 - Montepio

Finivalor - Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, S.A. 2009-01-30
2008-12-31 2007-12-31
Credores e outros recursos
Sector publico administrativo 37,326.43 72,934.45
Cobranças por conta de terceiros 252.66 245.68
Contribuições para outros sistemas de saúde 1,420.37 1,356.13
Credores diversos 343,041.50 897,350.87
Outras operações a regularizar -12,613.01 419.29
369,427.95 972,306.42
Respons. c/Fundo de Pensões e out.benefícios
Responsabilidades totais 705,430.57 614,540.57
Desvios actuariais -23,986.51 106,823.49
681,444.06 721,364.06
Encargos a pagar
Outros encargos a pagar 402,716.29 390,856.37
402,716.29 390,856.37
1,453,588.30 2,084,526.85
O desenvolvimento das responsabilidades totais com o Fundo de Pensões consta na nota 6.
A rubrica de “Credores diversos” inclui IRC a pagar no montante de 201.712,37 euros (739.034,87 euros em 2007).
A rubrica de “Outros encargos a pagar” refere-se essencialmente aos custos com férias, subsídio de férias,
respectivos encargos e prémios a pagar em 2009 ao pessoal da Finivalor e ao pessoal cedido pelo Finibanco.
Nota 10 - CAPITAL
Em 31 de Dezembro de 2008, o capital subscrito da Finivalor – Sociedade Gestora de Fundos Mobiliários, SA, é de
1.550.000 Euros e encontra-se integralmente realizado.
Em 31 de Dezembro de 2008, o Finibanco Holding, S.A. detinha 100,00% das acções representativas do capital
social da Finivalor.
Não existem partes de capital beneficiárias, obrigações convertíveis nem títulos ou direitos similares.
Nota 11 - MARGEM FINANCEIRA
Em 31 de Dezembro de 2008 e 2007, a margem financeira detalha-se da seguinte forma:
31-12-2008 31-12-2007
Juros e rendimentos similares de:
Disponibilidades outras instituições de crédito 5.848,63 4.070,79
Aplicações em instituições de crédito 263.015,84 204.974,93
268.864,47 209.045,72
Outros activos financeiros
Activos disponivéis para venda 3.106,74 4.635,74
271.971,21 213.681,46
Relatório e Contas de 2008 33