Seção I Gabinete do Prefeito - Prefeitura Municipal de Bauru
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QUINTA, 13 DE SETEMBRO DE 2.012<br />
DIÁRIO OFICIAL DE BAURU<br />
_---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
| CN-SIFPM CONAM |<br />
| Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> |<br />
| DATA 10/09/2012 Movimentacao Extraorcamentaria - Balancete Sintetico - 08 / 2012 Pagina 1 |<br />
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
| | | RECEITA | DESPESA |<br />
| Codigo | Especificacao |-----------------------------------------------------------------------------------|<br />
| | | No Mes | No Ano | No Mes | No Ano |<br />
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
| | RESTOS A PAGAR | | | | |<br />
| | Restos a Pagar 2011 | | | 0,00 | 15.888,39 |<br />
| | TOTAL RESTOS A PAGAR | | | 0,00 | 15.888,39 |<br />
| | | | | | |<br />
| 4.0.00 | CONSIGNACOES | | | | |<br />
| 4.1.00 | CONSIGNATARIOS DIVERSOS | | | | |<br />
| 4.1.02 | sindicatos / entida<strong>de</strong>s representativas <strong>de</strong> clas | 30.684,43 | 234.623,39 | 30.921,45 | 232.255,12 |<br />
| 4.1.03 | pensao alimenticia | 28.105,85 | 224.355,89 | 28.105,85 | 224.355,89 |<br />
| 4.1.04 | planos <strong>de</strong> previ<strong>de</strong>ncia e assistencia medica | 3.354,85 | 25.785,47 | 3.216,25 | 25.396,09 |<br />
| 4.1.07 | convenios | 443.055,09 | 3.393.072,95 | 446.714,80 | 3.345.152,62 |<br />
| 4.1.99 | outros consignatarios | 125.740,96 | 972.468,17 | 126.495,83 | 958.057,69 |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL CONSIGNATARIOS DIVERSOS | 630.941,18 | 4.850.305,87 | 635.454,18 | 4.785.217,41 |<br />
| 4.2.00 | TESOURO NACIONAL | | | | |<br />
| 4.2.01 | imposto sobre a renda reti<strong>do</strong> na fonte - irrf | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL TESOURO NACIONAL | 310.365,79 | 2.340.013,94 | 305.210,21 | 2.325.298,29 |<br />
| 4.3.00 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | | | | |<br />
| 4.3.01 | iss | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 15,72 | 891,19 | 21,50 | 965,49 |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL CONSIGNACOES | 941.322,69 | 7.191.211,00 | 940.685,89 | 7.111.481,19 |<br />
| | | | | | |<br />
| | | | | | |<br />
| 9.0.00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | | | | |<br />
| 9.3.00 | REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | | | | |<br />
| 9.3.03 | outros aportes | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL REPASSES PREVIDENCIARIOS - PLANO PREVIDENCIARI | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />
| | | | | | |<br />
| | | | | | |<br />
| | TOTAL TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A ENTIDADES | 35.902,77 | 627.438,69 | 0,00 | 0,00 |<br />
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
TOTAL GERAL | 977.225,46 | 7.818.649,69 | 940.685,89 | 7.127.369,58 |<br />
-----------------------------------------------------------------------------------<br />
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| CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM |<br />
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |<br />
| DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 1 |<br />
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % |<br />
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
|3.0.00.00.00| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | |<br />
|3.1.00.00.00| pessoal e encargos sociais | | | | | | | | |<br />
|3.1.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />
|3.1.90.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 52.250.467,74 | 78,82| 70.000.000,00 | 59,56| 17.749.532,26 | 34,64|<br />
|3.1.90.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 9.400.531,32 | 14,18| 12.000.000,00 | 10,21| 2.599.468,68 | 5,07|<br />
|3.1.90.05.00| outros beneficios previ<strong>de</strong>nciarios | 3.000,00 | 4,87| 1.814.738,23 | 2,73| 3.375.000,00 | 2,87| 1.560.261,77 | 3,04|<br />
|3.1.90.11.00| vencimentos e vantagens fixas - pessoal | 0,00 | 0,00| 1.495.499,75 | 2,25| 1.985.000,00 | 1,68| 489.500,25 | 0,95|<br />
|3.1.90.16.00| outras <strong>de</strong>spesas variaveis - pessoal civi| 0,00 | 0,00| 2.735,37 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 7.264,63 | 0,01|<br />
|3.1.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 105.994,59 | 0,15| 400.000,00 | 0,34| 294.005,41 | 0,57|<br />
|3.1.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | |<br />
|3.1.91.13.00| obrigacoes patronais (i-o) | 0,00 | 0,00| 200.000,00 | 0,30| 300.000,00 | 0,25| 100.000,00 | 0,19|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.000,00 | 4,87| 65.269.967,00 | 98,46| 88.070.000,00 | 74,94| 22.800.033,00 | 44,50|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
|3.3.00.00.00| outras <strong>de</strong>spesas correntes | | | | | | | | |<br />
|3.3.20.00.00| transferencias a uniao | | | | | | | | |<br />
|3.3.20.01.00| aposenta<strong>do</strong>rias, reserva remunerada e ref| 0,00 | 0,00| 6.000,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,00| 1.000,00 | 0,00|<br />
|3.3.20.03.00| pensoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00|<br />
|3.3.20.92.00| <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> exercicios anteriores | 0,00 | 0,00| 16.848,05 | 0,02| 17.000,00 | 0,01| 151,95 | 0,00|<br />
|3.3.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />
|3.3.90.30.00| material <strong>de</strong> consumo | 1.535,62 | 2,49| 64.515,17 | 0,09| 171.500,00 | 0,14| 106.984,83 | 0,20|<br />
|3.3.90.35.00| servicos <strong>de</strong> consultoria | 0,00 | 0,00| 7.000,00 | 0,01| 7.200,00 | 0,00| 200,00 | 0,00|<br />
|3.3.90.36.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa fi| 0,00 | 0,00| 124.502,92 | 0,18| 158.000,00 | 0,13| 33.497,08 | 0,06|<br />
|3.3.90.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros - pessoa ju| 57.050,11 | 92,63| 753.848,01 | 1,13| 998.749,00 | 0,84| 244.900,99 | 0,47|<br />
|3.3.90.47.00| obrigacoes tributarias e contributivas | 0,00 | 0,00| 18.944,68 | 0,02| 30.000,00 | 0,02| 11.055,32 | 0,02|<br />
|3.3.90.91.00| sentencas judiciais | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,00| 10.000,00 | 0,01|<br />
|3.3.91.00.00| apl. direta <strong>de</strong>corrente <strong>de</strong> oper. intra-or| | | | | | | | |<br />
|3.3.91.39.00| outros servicos <strong>de</strong> terceiros-pes.juridic| 0,00 | 0,00| 2.000,00 | 0,00| 2.500,00 | 0,00| 500,00 | 0,00|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 58.585,73 | 95,12| 993.658,83 | 1,49| 1.403.949,00 | 1,19| 410.290,17 | 0,80|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | DESPESAS CORRENTES | 61.585,73 |100,00| 66.263.625,83 | 99,96| 89.473.949,00 | 76,13| 23.210.323,17 | 45,30|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
|4.0.00.00.00| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | |<br />
|4.4.00.00.00| investimentos | | | | | | | | |<br />
|4.4.90.00.00| aplicacoes diretas | | | | | | | | |<br />
|4.4.90.51.00| obras e instalacoes | 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 157.500,00 | 0,13| 157.500,00 | 0,30|<br />
|4.4.90.52.00| equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 300.000,00 | 0,25| 274.707,50 | 0,53|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00| 25.292,50 | 0,03| 457.500,00 | 0,38| 432.207,50 | 0,84|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
|9.0.00.00.00| RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| | | | | | | | |<br />
|9.9.00.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | |<br />
|9.9.99.00.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| | | | | | | | |<br />
|9.9.99.99.00| reserva <strong>de</strong> contingencia ou reserva <strong>do</strong> rp| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />
| | | | | | | | | | |<br />
| TOTAL | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RP| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 27.586.215,00 | 23,47| 27.586.215,00 | 53,84|<br />
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
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| CN-SIFPM Fundacao Prev. Servi<strong>do</strong>res Publicos Mun. Efetivos <strong>de</strong> <strong>Bauru</strong> CONAM |<br />
| BALANCETE SINTETICO DA DESPESA EMPENHADA POR ELEMENTO |<br />
| DATA 10/09/2012 Mes : 08 / 2012 Pagina 2 |<br />
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| Economica | Descricao | No Mes | % | No Ano | % | Dotacao | % | Sal<strong>do</strong> | % |<br />
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|<br />
| | TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA| 61.585,73 |100,00| 66.288.918,33 |100,00| 117.517.664,00 |100,00| 51.228.745,67 |100,00|<br />
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