TAP | Relatório Anual 2011 - LUMO TRANSPORT
TAP | Relatório Anual 2011 - LUMO TRANSPORT
TAP | Relatório Anual 2011 - LUMO TRANSPORT
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Dívida líquida remunerada<br />
Em 31 de dezembro de <strong>2011</strong> e de 2010 a dívida líquida remunerada detalha-se como segue:<br />
Dívida bancária remunerada<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Dívida a terceiros remunerada<br />
Não corrente 985.709 1.028.060<br />
Corrente 245.209 248.995<br />
1.230.918 1.277.055<br />
Caixa e seus equivalentes (Nota 22)<br />
Numerário 215 178<br />
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 60.384 59.517<br />
Outras aplicações de tesouraria 106.766 162.982<br />
167.365 222.677<br />
Dívida líquida remunerada 1.063.553 1.054.378<br />
Em 31 de dezembro de <strong>2011</strong> e 2010, a dívida bancária remunerada, corrente e não corrente, detalha-se como segue:<br />
Grupo <strong>TAP</strong> 165<br />
<strong>Relatório</strong> <strong>Anual</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>2011</strong> 2010 indexante<br />
Não correntes<br />
<strong>TAP</strong> SGPS<br />
Empréstimo bancário bCP 3.741 4.318 Euribor 3m<br />
Empréstimo bancário Deutsche bank<br />
<strong>TAP</strong>, S.A.<br />
50.772 50.142 Taxa fixa<br />
Tagus – sociedade de Titularização de Créditos, s.A. 128.143 155.676 Euribor 3m<br />
Empréstimo bancário Deutsche bank 221.216 260.158 Taxa fixa<br />
C. mútuo bPP 10.000 – Euribor 3m<br />
Correntes<br />
<strong>TAP</strong> SGPS<br />
413.872 470.294<br />
Empréstimo bancário bCP 591 560 Euribor 3m<br />
Empréstimo bancário Deutsche bank 1.434 1.433 Taxa fixa<br />
linha de Crédito bPI 4.013 – Euribor 1m<br />
Descoberto bancário bEs<br />
<strong>TAP</strong>, S.A.<br />
7.493 – Euribor 1m<br />
Descoberto bancário 34.857 14.923 Vários<br />
Tagus – sociedade de Titularização de Créditos, s.A. 27.657 26.069 Euribor 3m<br />
linha de crédito bCP 10.249 40.192 Euribor 1m<br />
linha de crédito banco Popular 6.013 16.146 Euribor 3m<br />
Empréstimo bancário Deutsche bank 40.685 39.290 Taxa fixa<br />
C. mútuo bPP 83 – Euribor 3m<br />
Diversos – Financiamento frota – 2.015 Vários<br />
133.075 140.628<br />
DÍViDA BAnCáRiA RemUneRADA 546.947 610.922<br />
O montante de 128.143 milhares de Euros, corresponde a um passivo gerado no âmbito de uma operação de securitização de créditos futuros,<br />
realizada pela <strong>TAP</strong>, S.A. em dezembro de 2006, ao abrigo do Decreto-Lei nº 453/99, de 5 de novembro, na qual o Deutsche Bank atuou<br />
como lead manager, tendo os créditos futuros sido adquiridos pela Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A.
Change language