HSBC Bank Brasil S.A. - Banco MÃºltiplo - Local

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6ª feira | 16/Mar/2012 - Edição nº 8673 67 HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo Travessa Oliveira Bello, 34 – 4º andar – Curitiba – PR C.N.P.J. 01.701.201/0001-89 Demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 HSBC Conglomerado Nota HSBC Bank Financeiro Em milhares de reais HSBC Conglomerado Nota HSBC Bank Financeiro Ativo 2011 2010 2011 2010 Circulante 99.717.068 85.724.078 99.796.926 85.848.973 Disponibilidades 1.801.863 1.926.718 1.801.863 1.926.718 Aplicações interfinanceiras de liquidez 4 15.473.728 12.101.109 14.667.710 11.454.932 Aplicações no mercado aberto 12.412.655 9.241.228 12.412.655 9.241.228 Aplicações em depósitos interfi nanceiros 3.061.073 2.859.881 2.255.055 2.213.704 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 5 7.622.203 5.245.501 7.717.706 5.336.576 Carteira própria 6.140.286 4.324.650 6.235.789 4.380.858 Vinculados a compromissos de recompra - 158.189 - 158.189 Instrumentos fi nanceiros derivativos 1.467.859 745.376 1.467.859 745.376 Vinculados ao Banco Central 1.271 7.125 1.271 7.125 Vinculados à prestação de garantias 12.787 10.161 12.787 45.028 Relações interfinanceiras 24.158.309 25.108.249 24.158.309 25.108.249 Pagamentos e recebimentos a liquidar 548 1.106 548 1.106 Créditos vinculados Depósitos no Banco Central 24.136.679 25.095.691 24.136.679 25.095.691 SFH - Sistema Financeiro da Habitação 18.461 11.274 18.461 11.274 Correspondentes 2.621 178 2.621 178 Relações interdependências - Transferências internas de recursos 793 436 793 436 Operações de crédito 26.378.082 23.678.907 27.076.489 24.252.475 Operações de crédito - Setor privado 6 28.640.441 25.128.381 29.352.379 25.709.389 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (2.262.359) (1.449.474) (2.275.890) (1.456.914) Operações de arrendamento mercantil 1.172.139 1.228.591 1.172.139 1.228.591 Operações de arrendamento mercantil - Setor privado 6 1.206.491 1.275.097 1.206.491 1.275.097 Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa 7 (34.352) (46.506) (34.352) (46.506) Outros créditos 22.850.464 16.127.413 22.941.063 16.232.291 Créditos por avais e fi anças honrados 12.138 2.506 12.138 2.506 Carteira de câmbio 8 16.160.940 9.524.780 16.148.645 9.383.658 Rendas a receber 261.344 340.103 266.684 293.935 Negociação e intermediação de valores 106.452 116.707 139.317 382.706 Diversos 10 6.395.584 6.228.522 6.460.273 6.254.691 Provisão para perdas com outros créditos 7 (85.994) (85.205) (85.994) (85.205) Outros valores e bens 259.487 307.154 260.854 308.705 Investimentos temporários - 1.330 - 1.330 Outros valores e bens 105.485 121.942 106.095 122.552 Provisões para desvalorizações de outros valores e bens (54.184) (35.315) (54.184) (35.315) Despesas antecipadas 21.d 208.186 219.197 208.943 220.138 Realizável a longo prazo 38.376.964 31.066.261 39.771.046 32.369.489 Aplicações interfinanceiras de liquidez - Aplicações em depósitos interfinanceiros 4 1.715.922 1.321.504 875.692 552.326 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 5 14.030.498 11.275.570 14.811.785 12.035.555 Carteira própria 6.859.602 6.203.077 7.850.574 7.154.784 Vinculados a compromissos de recompra 1.122.779 820.638 752.491 520.370 Instrumentos fi nanceiros derivativos 871.497 783.169 871.497 783.169 Vinculados ao Banco Central 2.485.910 2.165.698 2.485.910 2.165.698 Vinculados à prestação de garantias 2.690.710 1.302.988 2.851.313 1.411.534 Operações de crédito 16.697.814 13.043.463 17.753.002 13.978.782 Operações de crédito - Setor privado 6 17.395.673 13.536.477 18.471.859 14.484.925 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (697.859) (493.014) (718.857) (506.143) Operações de arrendamento mercantil 968.177 1.866.669 968.177 1.866.669 Operações de arrendamento mercantil - Setor privado 6 1.005.288 1.928.691 1.005.288 1.928.691 Provisão para créditos de arrendamento mercantil de liquidação duvidosa 7 (37.111) (62.022) (37.111) (62.022) Outros créditos 4.787.747 3.351.424 5.185.584 3.728.526 Carteira de câmbio 8 1.143.139 870.060 1.143.139 870.060 Rendas a receber 4.703 1.109 4.703 1.129 Diversos 10 3.662.009 2.494.243 4.059.846 2.871.325 Provisão para perdas com outros créditos 7 (22.104) (13.988) (22.104) (13.988) Outros valores e bens - Despesas antecipadas 21.d 176.806 207.631 176.806 207.631 Permanente 6.772.154 5.539.024 4.873.864 3.859.858 Investimentos 3.h 4.681.351 4.044.190 2.782.970 2.364.882 Participações em controladas 12 4.668.141 4.032.006 2.769.722 2.352.661 No País 4.668.141 4.032.006 2.769.722 2.352.661 Outros investimentos 15.789 14.763 15.832 14.805 Provisão para perdas (2.579) (2.579) (2.584) (2.584) Imobilizado de uso 13 593.525 536.657 593.609 536.745 Imóveis de uso 100.378 98.026 100.378 98.026 Outras imobilizações de uso 939.201 964.350 939.466 964.758 Depreciações acumuladas (446.054) (525.719) (446.235) (526.039) Intangível 14 1.497.278 958.177 1.497.285 958.231 Passivo 2011 2010 2011 2010 Circulante 72.894.294 60.893.390 72.387.864 60.394.480 Depósitos 16.a 32.765.818 35.939.028 31.999.265 33.854.801 Depósitos à vista 9.752.371 8.685.210 9.739.663 8.666.982 Depósitos de poupança 4.485.070 3.701.344 4.485.070 3.701.344 Depósitos interfi nanceiros 1.829.863 2.831.162 1.076.018 765.163 Depósitos a prazo 16.698.514 20.653.603 16.698.514 20.653.603 Outros depósitos - 67.709 - 67.709 Captações no mercado aberto 16 3.350.797 1.749.335 2.980.509 1.749.335 Carteira própria 1.110.187 970.867 739.899 670.598 Carteira de terceiros 330.744 443.319 330.744 743.588 Carteira livre movimentação 1.909.866 335.149 1.909.866 335.149 Recursos de aceites e emissão de títulos 16.b 3.640.018 2.387.089 3.640.018 2.387.089 Recursos de letras fi nanceiras e imobiliárias 3.397.769 1.787.249 3.397.769 1.787.249 Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 242.249 599.840 242.249 599.840 Relações interfinanceiras 4.131 5.032 4.131 5.032 Recebimentos e pagamentos a liquidar 99 123 99 123 Correspondentes 4.032 4.909 4.032 4.909 Relações interdependências - Recursos em trânsito de terceiros 1.034.939 894.627 1.034.939 894.627 Obrigações por empréstimos 16.c 8.215.345 4.275.565 8.215.345 4.275.565 Empréstimos no País - Instituições ofi ciais 2.055 2.056 2.055 2.056 Empréstimos no exterior 8.213.290 4.273.509 8.213.290 4.273.509 Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais 16.c 3.107.194 2.426.438 3.107.194 2.426.438 BNDES 742.431 635.212 742.431 635.212 FINAME 2.364.763 1.791.226 2.364.763 1.791.226 Instrumentos financeiros derivativos 5.b 810.251 756.806 810.251 756.806 Outras obrigações 19.965.801 12.459.470 20.596.212 14.044.787 Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados 44.564 52.922 45.579 58.282 Carteira de câmbio 8 14.182.663 8.348.260 14.170.368 8.207.138 Sociais e estatutárias 219.765 202.889 227.687 211.368 Fiscais e previdenciárias 9 351.507 439.720 482.553 564.459 Negociação e intermediação de valores 591.350 184.828 1.090.474 1.767.346 Dívidas Subordinadas 16.d 710.945 - 710.945 - Diversas 10 3.865.007 3.230.851 3.868.606 3.236.194 Exigível a longo prazo 63.175.453 53.685.467 63.257.310 53.893.191 Depósitos 16.a 42.643.565 43.103.419 42.069.799 43.011.500 Depósitos interfi nanceiros 600.082 201.146 26.316 109.227 Depósitos a prazo 42.043.483 42.902.273 42.043.483 42.902.273 Captação no mercado aberto - - 370.288 - Carteira de Terceiros - - 370.288 - Recursos de aceites e emissão de títulos 16.b 12.367.654 2.408.458 12.367.654 2.408.458 Recursos de letras fi nanceiras e imobiliárias 11.008.394 2.401.566 11.008.394 2.401.566 Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior 1.359.260 6.892 1.359.260 6.892 Obrigações por empréstimos 16.c 85.665 463.304 85.665 463.304 Empréstimos no País - Instituições ofi ciais 10.279 12.334 10.279 12.334 Empréstimos no exterior 75.386 450.970 75.386 450.970 Obrigações por repasses do País - Instituições oficiais 16.c 714.411 1.326.404 714.411 1.326.404 BNDES 5.689 163.310 5.689 163.310 FINAME 708.722 1.163.094 708.722 1.163.094 Instrumentos financeiros derivativos 5.b 589.295 310.967 589.295 310.967 Outras obrigações 6.774.863 6.072.915 7.060.198 6.372.558 Carteira de câmbio 8 1.137.020 889.882 1.137.020 889.882 Fiscais e previdenciárias 9 703.981 951.956 945.462 1.226.152 Negociação e Intermediação de Valores 193 - 193 - Dívidas subordinadas 16.d 3.552.547 2.869.950 3.552.547 2.869.950 Diversas 10 1.381.122 1.361.127 1.424.976 1.386.574 Patrimônio líquido 8.796.439 7.750.506 8.796.662 7.790.649 Capital social 18 De domiciliados no País - - 120 33.454 De domiciliados no exterior 5.568.944 5.177.944 5.568.944 5.177.944 Reserva de capital 8.671 8.671 8.679 8.679 Reserva de reavaliação 3.864 4.119 3.864 4.119 Reservas de lucros 3.134.670 2.582.316 3.105.943 2.560.174 Ajustes de avaliação patrimonial 80.290 (22.544) 109.112 6.279 Ativos intangíveis 2.355.488 1.828.491 2.356.320 1.829.459 Amortizações acumuladas (858.210) (870.314) (859.035) (871.228) Total 144.866.186 122.329.363 144.441.836 122.078.320 Total 144.866.186 122.329.363 144.441.836 122.078.320 CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
68 6ª feira | 16/Mar/2012 - Edição nº 8673 CONTINUAÇÃO DA PÁGINA ANTERIOR HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo Travessa Oliveira Bello, 34 – 4º andar – Curitiba – PR C.N.P.J. 01.701.201/0001-89 Demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Em milhares de reais DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS Nota HSBC Bank HSBC Conglomerado Financeiro 2011 2010 2011 2010 Segundo Segundo semestre Exercício Exercício semestre Exercício Exercício DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Reserva Reserva de Capital social de capital reavaliação Reservas de lucros Atualização Ajustes de Capital Aumento de de títulos Ativos de Avaliação Lucros realizado capital patrimoniais controladas Legal Estatutária Patrimonial acumulados Total Receitas da intermediação financeira 9.943.729 18.254.472 14.124.984 10.064.998 18.518.273 14.208.772 Saldos em 1º de janeiro de 2010 4.824.344 - 8.671 4.375 331.125 1.941.687 (30.536) - 7.079.666 Operações de crédito 5.350.846 10.250.006 8.201.869 5.517.381 10.561.504 8.437.001 Operações de arrendamento mercantil 198.670 439.623 605.518 198.670 439.623 605.518 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 2.475.680 4.330.625 3.940.569 2.430.414 4.282.928 3.789.224 Resultado com instrumentos fi nanceiros derivativos 688.109 572.760 115.099 688.109 572.760 115.100 Resultado de operações de câmbio 24.045 321.741 203.761 24.045 321.741 203.761 Resultado das aplicações compulsórias 1.206.379 2.339.717 1.058.168 1.206.379 2.339.717 1.058.168 Realização da reserva de reavaliação - - - (256) - - - 256 - Aumento de capital por integralização de JSCP, líquido de imposto - 353.600 - - - - - - 353.600 Ajuste atuarial - - - - - - - (47.748) (47.748) Ajuste de avaliação patrimonial - Títulos e valores mobiliários e derivativos Banco - - - - - - (45.473) - (45.473) Controladas - - - - - - 53.465 - 53.465 Despesas da intermediação financeira (7.773.003) (13.518.757) (9.223.498) (7.683.730) (13.325.155) (9.055.985) Operações de captações no mercado (5.171.077) (9.611.214) (7.058.124) (5.061.122) (9.381.999) (6.865.841) Operações de empréstimos e repasses (720.102) (929.132) (236.394) (720.102) (929.132) (238.184) Operações de venda ou de transferência de ativos fi nanceiros (374) (374) - (374) (374) - Provisão para créditos de liquidação duvidosa 7 (1.881.450) (2.978.037) (1.928.980) (1.902.132) (3.013.650) (1.951.960) Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.108.843 1.108.843 Destinações propostas pela Diretoria Reservas de lucros - - - - 55.442 589.909 - (645.351) - Dividendos propostos - - - - - (335.847) - - (335.847) Juros sobre o capital próprio - - - - - - - (416.000) (416.000) Saldos em 31 de dezembro de 2010 4.824.344 353.600 8.671 4.119 386.567 2.195.749 (22.544) - 7.750.506 Resultado bruto da intermediação financeira 2.170.726 4.735.715 4.901.486 2.381.268 5.193.118 5.152.787 Mutações do exercício - 353.600 - (256) 55.442 254.062 7.992 - 670.840 Saldos em 1º de janeiro de 2011 4.824.344 353.600 8.671 4.119 386.567 2.195.749 (22.544) - 7.750.506 Outras receitas (despesas) operacionais (1.803.713) (3.446.466) (3.340.021) (1.921.565) (3.714.090) (3.483.183) Realização da reserva de reavaliação - - - (255) - - - 255 - Receitas de prestação de serviços 19 1.040.829 2.043.765 1.840.696 1.090.072 2.149.062 1.955.724 Rendas de tarifas bancárias (*) 139.915 278.901 299.869 140.006 281.691 319.750 Despesas de pessoal (1.348.217) (2.501.829) (2.017.901) (1.358.916) (2.523.788) (2.035.466) Outras despesas administrativas 20 (2.050.021) (4.024.169) (3.617.302) (2.057.051) (4.036.087) (3.631.379) Despesas tributárias (316.587) (621.223) (588.168) (329.937) (651.091) (626.633) Resultado de participações em controladas 12 498.347 944.976 612.229 321.247 554.674 391.514 Outras receitas operacionais 21 523.541 1.088.492 838.223 678.103 1.190.670 867.730 Outras despesas operacionais 21 (291.520) (655.379) (707.667) (405.089) (679.221) (724.423) Resultado operacional 367.013 1.289.249 1.561.465 459.703 1.479.028 1.669.604 Resultado não operacional 23.b (35.596) (43.514) (107.291) (35.558) (42.329) (106.666) Aumento de capital por integralização de JSCP, líquido de imposto - 391.000 - - - - - - 391.000 Ajuste atuarial - - - - - - - 4.496 4.496 Aumento de capital 676.600 (676.600) - - - - - - - Ajuste de avaliação patrimonial - Títulos e valores mobiliários e derivativos Banco - - - - - - 139.484 - 139.484 Controladas - - - - - - (36.650) - (36.650) Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.116.283 1.116.283 Destinações propostas pela Diretoria Reservas de lucros - - - - 55.814 605.220 - (661.034) - Dividendos propostos/pagos - - - - - (108.680) - - (108.680) Juros sobre o capital próprio - - - - - - - (460.000) (460.000) Saldos em 31 de dezembro de 2011 5.500.944 68.000 8.671 3.864 442.381 2.692.289 80.290 - 8.796.439 Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 331.417 1.245.735 1.454.174 424.145 1.436.699 1.562.938 Mutações do exercício 676.600 (285.600) - (255) 55.814 496.540 102.834 - 1.045.933 Imposto de renda e contribuição social 17 334.694 178.081 (69.555) 245.189 (5.196) (198.581) Saldos em 1º de julho de 2011 5.177.944 - 8.671 3.992 417.103 2.684.675 (64.632) - 8.227.753 Corrente (54.612) (138.389) (76.819) (152.776) (312.573) (217.577) Diferido 389.306 316.470 7.264 397.965 307.377 18.996 Realização da reserva de reavaliação - - - (128) - - - 128 - Aumento de capital por integralização de JSCP, líquido de imposto - 391.000 - - - - - - 391.000 Participações no lucro (160.548) (307.533) (275.776) (163.740) (313.919) (282.188) Lucro líquido do semestre/exercício 505.563 1.116.283 1.108.843 505.594 1.117.584 1.082.169 Juros sobre o capital próprio 18.b (460.000) (460.000) (416.000) (460.000) (460.000) (416.000) Ajuste atuarial - - - - - - - (12.799) (12.799) Aumento de capital 323.000 (323.000) - - - - - - - Ajuste de avaliação patrimonial - Títulos e valores mobiliários e derivativos Banco - - - - - - 133.836 - 133.836 Controladas - - - - - - 11.086 - 11.086 Lucro líquido do semestre - - - - - - - 505.563 505.563 Lote de mil ações do capital 2.496.674 2.496.674 2.384.507 Destinações propostas pela Diretoria Reservas de lucros - - - - 25.278 7.614 - (32.892) - Lucro líquido por lote de mil ações - R$ 202,49 447,11 465,02 Juros sobre o capital próprio - - - - - - - (460.000) (460.000) (*) Para fi ns de comparabilidade, em 2010 houve a reclassifi cação de R$ 319.915 de Rendas de tarifas bancárias para Receitas de prestação de serviços, conforme mencionado na nota explicativa nº 2.a Saldos em 31 de dezembro de 2011 5.500.944 68.000 8.671 3.864 442.381 2.692.289 80.290 - 8.796.439 Mutações do semestre 323.000 68.000 - (128) 25.278 7.614 144.922 - 568.686 CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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