Relatório de gestão 2017 - V5
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UNIMED TERESINA<br />
Unimed Teresina Cooperativa <strong>de</strong> Trabalho Medico<br />
CNPJ: 07.241.136/0001-32<br />
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS<br />
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em Reais)<br />
ATIVO<br />
CONTROLADORA<br />
31/12/2016 31/12/2015<br />
ATIVO CIRCULANTE 106.305.012,03 92.068.508,27<br />
Disponível 1.360.965,61 4.038.147,28<br />
Realizável 104.944.046,42 88.030.360,99<br />
Aplicações Financeiras 65. 956.242,67 64.797.221,04<br />
Aplicações Vinculadas a Provisões Técnicas 60.687.209,40 17.871.604,79<br />
Aplicações Não Vinculadas 5.269.033,27 46.925.616,25<br />
Créditos Operações com Planos <strong>de</strong> Assistência à Saú<strong>de</strong> 20.252.385,20 11.516.540,38<br />
Contraprestação Pecuniária/Prêmio a Receber 20.252.385,20 11.516.540,38<br />
Créditos <strong>de</strong> Oper. Assist. à Saú<strong>de</strong> Não Relacionados<br />
com Planos <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> da Operadora 8.330.624,00 4.733.332,03<br />
Créditos Tributários e Previdênciários 4.670.099,75 4.171.078,16<br />
Bens e Títulos a Receber 5.703.534,37 2.784.028,98<br />
Despesas Antecipadas 31.160,43 28.160,40<br />
ATIVO NÃO CIRCULANTE 94.659.794,44 77.730.828,37<br />
Realizável a Longo Prazo 2.180.870,14 2.688.524,19<br />
Depósitos Judiciais e Fiscais 2.180.870,14 2.466.720,37<br />
Outros Créditos a Receber a Longo Prazo - 221.803,82<br />
Investimentos 64.308.916,15 51.813.304,00<br />
Participações Societárias Avaliadas pelo Método<br />
<strong>de</strong> Equivalência Patrimonial 46.593.353,71 36.692.190,50<br />
Participações Societárias - Re<strong>de</strong> Hospitalar 46.593.353,71 36.692.190,50<br />
Outros Investimentos 17.715.562,44 15.121.113,50<br />
Imobilizado 27.394.486,80 22.361.359,84<br />
Imóveis <strong>de</strong> Uso Próprio 15.221.878,29 15.246.214,11<br />
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos 9.676.311,08 9.896.225,00<br />
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 5.545.567,21 5.349.989,11<br />
Imobilizado <strong>de</strong> Uso Próprio 2.249.039,23 1.519.391,33<br />
Hospitalares / Odontológicos -<br />
Não Hospitalares / Odontológicos 2.249.039,23 1.519.391,33<br />
Imobilizações em Curso 9.798.897,78 5.465.662,40<br />
Outras Imobilizações 124.671,50 130.092,00<br />
Intangível 775.521,35 867.640,34<br />
TOTAL DO ATIVO 200.964.806,47 169.799.336,64<br />
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