Regulamentul Primăriei - Primaria Municipiului Arad

) gestionează resursele financiare (rezultate din creanţe încasate şi alte surse) ale ordonatorului
principal de credite al Municipiului Arad, pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori
secundari sau terţiari) efectuează plăţile şi urmăreşte permanent încadrarea acestora în prevederile
bugetare trimestriale respectând destinaţiile fondurilor alocate în buget pe capitole, articole şi
aliniate;
s) îndeplineşte atribuţii suplimentare stabilite prin Dispoziţia Primarului, privind derularea
financiară a proiectelor cu finanţare internaţională credite BERD, BIRD, fonduri structurale,
granturi;
t) înregistrează în contabilitate, în mod cronologic, mişcările de valori materiale, pe bază de acte
justificative, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi verifică concordanţa dintre evidenţa contabilă a
acestora cu cea gestionară;
u) urmăreşte derularea contractelor de achiziţii;
v) ţine evidenţa contabilă a datoriilor şi debitorilor, a disponibilului din casa, trezorerie şi bancă, a
valorilor materiale;
w) întocmeşte situaţiile financiare (darea de seamă contabilă) trimestriale şi anuale precum şi
raportările lunare ale ordonatorului principal de credite al Municipiului Arad pentru activitatea
proprie.
x) participă la iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu
finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din
partea altor organisme de finanţare internaţională.
Art.45. Biroul Contabilitatea Proiectelor. Atribuţii
p) exercită controlul financiar preventiv, pentru operaţiunile dispuse de către ordonatorul de
credite;
q) îndeplineşte atribuţii legate de administrarea creanţelor fiscale ale ordonatorului principal de
credite al Municipiului Arad pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori secundari sau
terţiari);
r) ţine evidenţa contabilă a
s) activităţilor finanţate integral din venituri proprii creanţe încasate şi plăţi;
t) taxelor speciale debite (creanţe) şi plăţi;
u) plăţilor efectuate pentru activităţile culturale, de recreere şi religie;
v) plăţilor în valută (deplasări în străinătate)
w) gestionează resursele financiare (rezultate din creanţe încasate) ale ordonatorului principal de
credite al Municipiului Arad pentru activitatea proprie (nealocate altor ordonatori secundari sau
terţiari) efectuează plăţile din taxe speciale şi din venituri proprii ale activităţilor autofinanţate,
efectuează plăţile în valută şi cele aferente activităţilor de cultură, recreere şi religie;
x) îndeplineşte atribuţii suplimentare stabilite prin Dispoziţia Primarului privind derularea
financiară a proiectelor cu finanţare internaţională credite BERD, BIRD, fonduri structurale,
granturi;
y) urmăreşte permanent încadrarea plăţilor în prevederile bugetare trimestriale respectând
destinaţiile fondurilor alocate în buget pe capitole, articole şi aliniate;
z) urmăreşte derularea contractelor de achiziţii pentru activitatea de care răspunde;
aa) întocmeşte lunar balanţe de verificare pentru fiecare proiect finanţat din împrumuturi şi fonduri
externe nerambursabile, buget local şi alte surse precum şi pentru activitatea autofinanţată;.
bb) întocmeşte trimestrial, Contul de execuţie pentru activitatea autofinanţată (pentru venituri şi
pentru cheltuieli) şi Contul de rezultat patrimonial al acestora;
cc) participă la întocmirea situaţiilor financiare (darea de seamă contabilă) trimestriale şi anuale
precum şi la raportările lunare ale ordonatorului principal de credite al Municipiului Arad pentru
activitatea proprie.
108