Regulamentul PrimÄriei - Primaria Municipiului Arad
Regulamentul PrimÄriei - Primaria Municipiului Arad
Regulamentul PrimÄriei - Primaria Municipiului Arad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dd) participă la iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu<br />
finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din<br />
partea altor organisme de finanţare internaţională.<br />
Art. 46. Serviciul Buget. Atribuţii<br />
dd) Preluarea zilnică a încasărilor de numerar, grupate pe conturile de venituri, din rapoartele<br />
centralizatoare extrase din programul „Impotax”, verificarea corectitudinii depunerilor pe<br />
categoriile de venit corespunzătoare, rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;<br />
ee) Operarea notelor contabile aferente încasărilor prin ordine de plată, poştă şi decontare<br />
electronică ;<br />
ff) Operarea notelor contabile aferente restituirilor şi compensărilor prin ordine de plată, precum şi<br />
a ridicărilor de numerar cu filă de cec, verificarea depunerilor eventualelor sume neridicate şi a<br />
soldului rezultat;<br />
gg) Înregistrarea notelor contabile aferente drepturilor constatate privind impozitele şi taxele locale,<br />
pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”;<br />
hh) Verificarea corespondenţei situaţiei soldurilor conturilor din balanţa contabilă, cu situaţiile<br />
privind drepturile constatate şi veniturile încasate transmise de către serviciile de specialitate,<br />
rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;<br />
ii) Înregistrarea notelor contabile aferente datoriilor bugetului local către contribuabili privind<br />
impozitele şi taxele locale, pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”,<br />
verificarea corespondenţei soldurilor cu situaţiile rezultate din programul „Impotax”;<br />
jj) Înregistrarea notelor contabile privind drepturile constatate, încasările realizate şi a rezultatului<br />
aferent finanţărilor din fonduri structurale;<br />
kk) Întocmirea documentaţiei aferente constituirii depozitelor din disponibilul fondului de rulment;<br />
ll) Înregistrarea notelor contabile privind drepturile constatate, încasările efectuate, aferente taxei<br />
asupra mijloacelor de transport marfă, cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone,<br />
repartizările sumelor la bugetul judeţean respectiv municipal (pe baza fişelor de calcul), efectuarea<br />
viramentelor aferente;<br />
mm) Înregistrarea, pe baza datelor furnizate de Direcţia Venituri a mişcărilor aferente conturilor<br />
în afara bilanţului 8046, 8047, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8058, crearea conturilor analitice<br />
corespunzătoare, extragerea rapoartelor privind centralizarea datelor aferente acestor conturi,<br />
verificarea corespondenţei soldurilor rezultate în urma înregistrărilor contabile cu componenţa<br />
soldurilor raportate de Direcţia Venituri;<br />
nn) Înregistrarea notelor contabile aferente mişcărilor contului 5039 „disponibil din fondul de<br />
rulment” şi 5059 „disponibil sume din executare silită”;<br />
oo) Efectuarea, pe baza adreselor întocmite de către ordonatorii de credite care sunt nominalizaţi pe<br />
lista de investiţii privind fondul de rulment a transferurilor din acest cont în contul 5002.10, pentru<br />
plata facturilor;<br />
pp) Urmărirea încadrării în buget a diferitelor categorii de venituri, comunicarea serviciilor de<br />
specialitate eventualele depăşiri, în vederea efectuării rectificărilor de buget;<br />
qq) Îndosarierea extraselor de cont şi a documentelor aferente;<br />
rr) Efectuarea completărilor şi modificărilor care se impun cu privire la nomenclatorul de conturi<br />
analitice aferente înregistrărilor contabile privind cheltuielile bugetului local, grupate pe ordonatori<br />
de credite, titluri şi capitole;<br />
ss) Verificarea cheltuielilor şi rezultatelor patrimoniale lunare raportate de ordonatorii de credite şi<br />
preluarea datelor aferente în balanţa CLM, verificarea corespondenţei cu datele din execuţia de<br />
casă, efectuarea de demersuri în vederea rezolvării neconcordanţelor ivite;<br />
tt) Stabilirea rezultatului patrimonial la nivelul bugetului local, prin închiderea veniturilor şi<br />
cheltuielilor bugetului local;<br />
109