Regulamentul Primăriei - Primaria Municipiului Arad

i) îndeplineşte atribuţii suplimentare stabilite prin Dispoziţia Primarului privind derularea
financiară a proiectelor cu finanţare internaţională credite BERD, BIRD, fonduri structurale,
granturi;
j) urmăreşte permanent încadrarea plăţilor în prevederile bugetare trimestriale respectând
destinaţiile fondurilor alocate în buget pe capitole, articole şi aliniate;
k) urmăreşte derularea contractelor de achiziţii pentru activitatea de care răspunde;
l) întocmeşte lunar balanţe de verificare pentru fiecare proiect finanţat din împrumuturi şi fonduri
externe nerambursabile, buget local şi alte surse precum şi pentru activitatea autofinanţată;.
m) întocmeşte trimestrial, Contul de execuţie pentru activitatea autofinanţată (pentru venituri şi
pentru cheltuieli) şi Contul de rezultat patrimonial al acestora;
n) participă la întocmirea situaţiilor financiare (darea de seamă contabilă) trimestriale şi anuale
precum şi la raportările lunare ale ordonatorului principal de credite al Municipiului Arad pentru
activitatea proprie.
o) participă la iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu
finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din
partea altor organisme de finanţare internaţională.
Art. 46. Serviciul Buget. Atribuţii
a) Preluarea zilnică a încasărilor de numerar, grupate pe conturile de venituri, din rapoartele
centralizatoare extrase din programul „Impotax”, verificarea corectitudinii depunerilor pe
categoriile de venit corespunzătoare, rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;
b) Operarea notelor contabile aferente încasărilor prin ordine de plată, poştă şi decontare
electronică ;
c) Operarea notelor contabile aferente restituirilor şi compensărilor prin ordine de plată, precum şi
a ridicărilor de numerar cu filă de cec, verificarea depunerilor eventualelor sume neridicate şi a
soldului rezultat;
d) Înregistrarea notelor contabile aferente drepturilor constatate privind impozitele şi taxele locale,
pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”;
e) Verificarea corespondenţei situaţiei soldurilor conturilor din balanţa contabilă, cu situaţiile
privind drepturile constatate şi veniturile încasate transmise de către serviciile de specialitate,
rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;
f) Înregistrarea notelor contabile aferente datoriilor bugetului local către contribuabili privind
impozitele şi taxele locale, pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”,
verificarea corespondenţei soldurilor cu situaţiile rezultate din programul „Impotax”;
g) Înregistrarea notelor contabile privind drepturile constatate, încasările realizate şi a rezultatului
aferent finanţărilor din fonduri structurale;
h) Întocmirea documentaţiei aferente constituirii depozitelor din disponibilul fondului de rulment;
i) Înregistrarea notelor contabile privind drepturile constatate, încasările efectuate, aferente taxei
asupra mijloacelor de transport marfă, cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone,
repartizările sumelor la bugetul judeţean respectiv municipal (pe baza fişelor de calcul), efectuarea
viramentelor aferente;
j) Înregistrarea, pe baza datelor furnizate de Direcţia Venituri a mişcărilor aferente conturilor în
afara bilanţului 8046, 8047, 8052, 8053, 8054, 8055, 8056, 8058, crearea conturilor analitice
corespunzătoare, extragerea rapoartelor privind centralizarea datelor aferente acestor conturi,
verificarea corespondenţei soldurilor rezultate în urma înregistrărilor contabile cu componenţa
soldurilor raportate de Direcţia Venituri;
k) Înregistrarea notelor contabile aferente mişcărilor contului 5039 „disponibil din fondul de
rulment” şi 5059 „disponibil sume din executare silită”;
36