Regulamentul Primăriei - Primaria Municipiului Arad

uu) Extragerea rapoartelor privind facturarea veniturilor şi încasările aferente, centralizarea
acestora în vederea întocmirii notelor contabile aferente clienţilor, TVA-ului, datoriilor către
bugetul local şi de stat, verificarea soldurilor rezultate cu soldurile cuprinse în situaţiile de sinteză
transmise de Direcţia Venituri;
vv) Verificarea întregii activităţi privind înregistrarea cronologică şi sistematică a notelor contabile
privind drepturile constatate, veniturile încasate, cheltuielile efectuate şi rezultatul patrimonial,
verificarea balanţelor contabile rezultate, controlul tuturor corelaţiilor posibile, în vederea evitării
existenţei unor neconcordanţe între solduri;
ww) Efectuarea închiderii conturilor de venituri şi cheltuieli, stabilirea rezultatului patrimonial şi
a fondului de rulment;
xx) Întocmirea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale;
yy) Verificarea corespondenţei sumelor înscrise în bilanţ şi anexele la bilanţ cu soldurile conturilor
din balanţa contabilă;
zz) Efectuarea activităţii de control financiar preventiv;
aaa) Coordonarea întregii activităţi privind contabilitatea bugetului;
bbb) Realizarea corespondenţei aferente biroului cu direcţiile din cadrul primăriei, respectiv cu
exteriorul Ministerul de Finanţe (pentru solicitări de lămuriri), DGFP, etc.;
ccc) Atribuţii legate de administrarea creanţelor fiscale (obiectul de activitate al Biroului
Contabilitatea Bugetului General, -astfel cum se observă din atribuţiile prezentate mai sus- este
contabilizarea operaţiunilor aferente constituirii, urmăririi, încasării veniturilor bugetului local,
precum şi a stabilirii rezultatului patrimonial şi a rezultatului execuţiei bugetului local);
ddd) Atribuţii legate de managementul calităţii;
eee) Studiul legislaţiei, efectuarea demersurilor necesare aplicării prevederilor legale;
fff) participă la iniţierea, promovarea, conducerea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor cu
finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene sau din
partea altor organisme de finanţare internaţională.
Art. 47 Biroul Contabilitatea Bugetului General. Atribuţii
cc) Preluarea zilnică a încasărilor de numerar, grupate pe conturile de venituri, din rapoartele
centralizatoare extrase din programul „Impotax”, verificarea corectitudinii depunerilor pe
categoriile de venit corespunzătoare, rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;
dd) Operarea notelor contabile aferente încasărilor prin ordine de plată, poştă şi decontare
electronică ;
ee) Operarea notelor contabile aferente restituirilor şi compensărilor prin ordine de plată, precum şi
a ridicărilor de numerar cu filă de cec, verificarea depunerilor eventualelor sume neridicate şi a
soldului rezultat;
ff) Înregistrarea notelor contabile aferente drepturilor constatate privind impozitele şi taxele locale,
pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”;
gg) Verificarea corespondenţei situaţiei soldurilor conturilor din balanţa contabilă, cu situaţiile
privind drepturile constatate şi veniturile încasate transmise de către serviciile de specialitate,
rezolvarea neconcordanţelor dacă e cazul;
hh) Înregistrarea notelor contabile aferente datoriilor bugetului local către contribuabili privind
impozitele şi taxele locale, pe baza situaţiilor centralizatoare rezultate din programul „Impotax”,
verificarea corespondenţei soldurilor cu situaţiile rezultate din programul „Impotax”;
ii) Înregistrarea notelor contabile aferente drepturilor constatate, încasărilor realizate din fonduri
structurale;
jj) Întocmirea documentaţiei aferente constituirii depozitelor din disponibilul fondului de rulment;
kk) Înregistrarea notelor contabile privind drepturile constatate, încasările efectuate, aferente taxei
asupra mijloacelor de transport marfă, cu masa maximă autorizată mai mare de 12 tone,
110