2005 - Alecta

Noter
Belopp i miljoner kronor om inte annat anges.
NOT 1 Premieinkomst
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Inbetalda och tillgodoförda premier 17 451 17 078 17 451 17 078
Tilldelad återbäring för
fribrevsuppräkning
716
1 885
716
1 885
Tilldelad återbäring för premiereduktion – 9 – 9
Tekniska tilläggspremier 17 20 17 20
Premieskatt –156 –152 –156 –152
Premieinkomsten har tecknats av företag i Sverige.
NOT 2 Kapitalavkastning, intäkter
18 028 18 840 18 028 18 840
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Driftsöverskott från byggnader och mark 1 478 1 478 1 276 1 302
hyresintäkter 2 202 2 017 1 797 1 693
driftskostnader –724 –539 –521 –391
Erhållna utdelningar 3 359 2 639 3 397 2 874
varav koncernföretag – – 96 236
Ränteintäkter m m 7 350 8 017 7 387 8 077
obligationer och andra räntebärande
värdepapper
7 218
7 894
7 218
7 888
obligationer och andra räntebärande
värdepapper, koncernföretag
– – 40 68
övriga ränteintäkter 132 123 129 121
övriga ränteintäkter, koncernföretag – – 0 0
Återförda nedskrivningar 11 26 – 11
aktier och andelar 11 26 – 11
Valutakursvinst 4 136 – 4 183 –
Realisationsvinster, netto 13 596 5 561 13 741 5 593
byggnader och mark 9 463 9 495
aktier och andelar 8 855 2 277 8 855 2 277
aktier och andelar i koncernföretag – – 145 –
räntebärande värdepapper 4 732 2 821 4 732 2 821
NOT 3 Orealiserade vinster på placeringstillgångar
29 930 17 721 29 984 17 857
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Byggnader och mark 2 258 665 2 153 635
Aktier och andelar 18 342 10 106 18 342 10 102
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
–
5 390
–
5 390
Övriga lån – 27 – 27
Derivat – 26 – 26
NOT 4 Utbetalda försäkringsersättningar
20 600 16 214 20 495 16 180
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Utbetalda försäkringsersättningar –10 098 –9 388 –10 098 –9 388
Annullationer och återköp –15 –18 –15 –18
Driftskostnader för skadereglering –134 –138 –134 –138
–10 247 –9 544 –10 247 –9 544
NOT 5 Driftskostnader
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Administrationskostnader –532 –496 –518 –496
Summa driftskostnader i
försäkringsrörelsen
–532
–496
–518
–496
Skadereglering 1) –134 –138 –134 –138
Kapitalförvaltning 2,3) –178 –158 –154 –134
Fastighetsförvaltning 4) –166 –159 –140 –137
Övriga kostnader Collectum –86 – – –
Övriga intäkter Collectum 74 – – –
Totala driftskostnader –1 022 –951 –946 –905
Specifikation av totala driftskostnader:
Personalkostnader –526 –490 –478 –490
Lokalkostnader –123 –122 –118 –122
Avskrivningar –10 –22 –9 –22
IT-kostnader –272 –229 –253 –228
Övrigt –317 –256 –254 –211
Förvaltningsersättningar 226 168 166 168
Totala driftskostnader –1 022 –951 –946 –905
1) Redovisas under utbetalda försäkringsersättningar i resultaträkningen.
2) Redovisas under kapitalavkastning, kostnader i resultaträkningen.
3) I 2005 års siffror ingår kostnaden för hela utfallet av ett flerårigt incitamentsprogram.
4) Redovisas under kapitalavkastning, intäkter i resultaträkningen.
NOT 6 Kapitalavkastning, kostnader
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Kapitalförvaltningskostnader 1) –178 –158 –154 –134
Räntekostnader m m –334 –94 –329 –88
fastighetslån –6 –6 0 –2
obligationer och andra räntebärande
värdepapper
–1 –11 –1 –11
övriga räntekostnader –327 –77 –327 –74
övriga räntekostnader, koncernföretag – – –1 –1
Av- och nedskrivningar – – –1 –4
aktier i koncernföretag – – –1 –4
Valutakursförluster, netto – –1 609 – –1 609
–512 –1 861 –484 –1 835
1) Förutom dessa kostnader har även externa arvoden om cirka 18 (24) miljoner
kronor erlagts avseende investeringar i onoterade private equity-tillgångar.
Dessa arvoden har redovisats som negativ värdeförändring på innehavet och
ingår därmed i nettobeloppet avseende orealiserade vinster på aktier under
not 3.
NOT 7 Orealiserade förluster på placeringstillgångar
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Obligationer och andra
räntebärande värdepapper
–657 – –657 –
Övriga finansiella placeringstillgångar –26 – –26 –
–683 – –683 –
NOT 8 Övriga tekniska kostnader
Koncernen Moderbolaget
2005 2004 2005 2004
Omstruktureringskostnader – –49 – –49
Övrigt – 0 – 0
– –49 – –49
21