Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Kassaflödesanalys – koncernen och moderbolaget<br />
(Tkr)<br />
Koncernen Moderbolaget<br />
Den löpande verksamheten <strong>2005</strong> 2004 <strong>2005</strong> 2004<br />
Resultat före skatt1) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet<br />
930 623 540 032 826 864 458 259<br />
Resultat från andelar i intresseföretag –68 14 174 – –<br />
Avskrivningar och nedskrivningar 55 176 65 535 719 7 305<br />
Övriga poster 0 0 –183 150 –76 017<br />
Övriga skatter 0 0 0 –1 467<br />
Aktuell skatt –310 305 –150 365 –47 577 2 788<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />
–255 197 –70 656 –230 008 –67 391<br />
före förändringar av rörelsekapitalet 675 426 469 376 596 856 390 868<br />
Ökning (–)/minskning (+) av den löpande verksamhetens tillgångar:<br />
Utlåning till allmänheten 2 172 871 –3 490 091 – –<br />
Värdepapperslager –1 058 482 –3 521 104 – –<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Ökning (+)/minskning (–) av den löpande verksamhetens skulder:<br />
–3 003 913 –3 558 990 –791 646 –152 630<br />
Inlåning från allmänheten 1 457 285 280 625 – –<br />
Skulder till kreditinstitut 1 416 996 4 190 724 – –<br />
Kortfristiga skulder 4 268 102 3 774 120 54 271 –2 475<br />
5 252 860 –2 324 716 –737 375 –155 105<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 928 285 –1 855 340 –140 519 235 763<br />
Investeringsverksamheten<br />
Försäljning av anläggningstillgångar 6 250 3 325 – –<br />
Investering/förvärv i intresse- och övriga bolag –621 –6 000 – 11 550<br />
Förvärv av anläggningstillgångar –85 223 –17 614 – –<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten –79 594 –20 289 – 11 550<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Inlösen av teckningsoptioner 74 038 – 74 038 –<br />
Koncernbidrag – – 179 –65 835<br />
Förändring långfristiga fordringar – – 0 29 688<br />
Förändring långfristiga skulder 485 750 – 485 750 –961<br />
Utbetald utdelning –395 540 –210 777 –395 540 –210 777<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 164 248 –210 777 164 427 –247 885<br />
Årets kassaflöde 6 012 939 –2 086 406 23 908 –572<br />
Likvida medel vid årets början 3 088 060 5 189 138 1 317 1 889<br />
Omräkningsdifferenser i likvida medel 142 731 –14 672 – –<br />
Likvida medel vid årets slut 2) 9 243 730 3 088 060 25 225 1 317<br />
Upplysning till kassaflödesanalys<br />
1) Betald ränta: 340 712 260 399 1 551<br />
Inbetald ränta: 361 423 392 910 4 093 4 188<br />
2) Likvida medel utgörs av:<br />
Kassa och tillgodohavande hos centralbanker 316 126 127 545 – –<br />
Utlåning till kreditinstitut 8 968 292 2 960 516 25 225 1 317<br />
Likvida medel med löptid längre än tre månader –40 688 – – –<br />
Disponibel likviditet vid årets slut 9 243 730 3 088 060 25 225 1 317<br />
<strong>Carnegie</strong> <strong>2005</strong> | 67
Change language