NORDEA BANK AB (publ)

More documents

Recommendations

Info

”Slutkurs” Såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Startdag” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Startkurs” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Stängningsdag” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Stängningskurs” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”STIBOR” den räntesats som (1) ca kl 11.00 aktuell dag <strong>publ</strong>iceras på Reuters sida ”SIOR” för aktuell period (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller – om sådan notering ej finns – (2) vid nyssnämnda tidpunkt motsvarar (a) genomsnittet av Referensbankernas kvoterade räntor för depositioner i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm eller – om endast en eller ingen sådan kvotering ges - (b) Emittentens bedömning av den ränta svenska affärsbanker erbjuder, för utlåning i SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; ”Strukturerad MTN” MTN för vilken avkastningen bestäms av Värdeutvecklingen av en eller flera Referenstillgångar; ”Särskilda händelser” såsom närmare anges i Tilläggsvillkor 2 till dessa Allmänna Villkor med eventuella tillägg och justeringar i Slutliga Villkor; ”Tilläggsbelopp” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Utgivande Institut” enligt Slutliga Villkor om Lån utgivits genom Emittenten och/eller ett eller flera Emissionsinstitut, det/de Emissionsinstitut varigenom Lån utgivits; ”Valuta” SEK, EUR eller annan valuta som anges i Slutliga Villkor; ”Valutaeffekt” Valutaeffekt uppstår vid Valutaväxling, om det skett förändringar, positiva eller negativa, i växelkursen för Basvalutan/Valutan mellan Lånedatum och den dag Valutaväxling genomförs; ”Valutaväxling” av Emittenten gjord valutaväxling från Basvalutan till Valutan inom det antal dagar som anges i Slutliga Villkor; ”Valör” MTN:s nominella belopp såsom anges i Slutliga Villkor; ”VP-konto” värdepapperskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller motsvarande lag; ”Värderingsdag” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; ”Värderingstidpunkt” avser, om annat inte anges i Slutliga Villkor, för varje Referenstillgång den tidpunkt då dess officiella stängningskurs fastställs eller värdet av densamma bestäms på annat sätt som närmare anges i Slutliga Villkor; ”Värdeutveckling” såsom närmare anges i Slutliga Villkor; 42 (122)
”Återbetalningsdag” enligt Slutliga Villkor - dag då MTN skall återbetalas; ”Återbetalningsbelopp” Fastställt per MTN som Kapitalbelopp, i förekommande fall inklusive upplupen avkastning och/eller fastställt Tilläggsbelopp. I förekommande fall kan Återbetalningsbeloppet vara ett inflationsskyddat Kapitalbelopp eller en fysisk leverans av värdepapper eller i förekommande fall betalning under icke kapitalgaranterade instrument som kan komma att understiga Kapitalbeloppet, i samtliga fall fastställda av Emittenten i enlighet med dessa villkor och Slutliga Villkor; ”Ändrad Beräkning” såsom närmare anges i Tilläggsvillkor 2 till dessa Allmänna Villkor med eventuella tillägg och justeringar i Slutliga Villkor; ”Ändring i Lag” såsom närmare anges i punkten 5.1; och ”Ökade Riskhanterings- kostnader” såsom närmare anges i punkten 5.2. För Kreditobligationer gäller dessutom de definitioner som anges i Tilläggsvillkor 3 till dessa Allmänna Villkor. § 2 Betalningsförbindelse Emittenten förbinder sig att erlägga Återbetalningsbelopp och i förekommande fall ränta eller i Slutliga Villkor angiven annan form av avkastning. § 3 Registrering av MTN 3.1 MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utfärdas. 3.2 Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. 3.3 Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under en MTN skall låta registrera sin rätt för att erhålla betalning. § 4 Ränte- och Avkastningsstrukturer 4.1 I Slutliga Villkor anges att ränta eller annan avkastning beräknas enligt något av följande alternativ. a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum till och med Återbetalningsdagen. Räntan för varje Ränteperiod erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 30/360-dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR eller enligt sådan annan beräkningsgrund som tillämpas för aktuell Räntebas. Om inte annat anges i Slutliga Villkor tillämpas den Bankdagskonvention som anges i punkten 8.7 nedan för fastförräntade lån med vederbörliga ändringar. 43 (122)
Page 1 and 2: ___________________________________
Page 3 and 4: Det ankommer på varje investerare
Page 5 and 6: INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNI
Page 7 and 8: MTNs ställning i förmånsrättsh
Page 9 and 10: Innehavare av MTN, som erhåller r
Page 11 and 12: Denna sammanfattning av vissa riske
Page 13 and 14: örelseresultat och de av Nordea vi
Page 15 and 16: likviditets- och finansieringsbehov
Page 17 and 18: Nordeas resultat är i stor utsträ
Page 19 and 20: Inställd eller minskad emission Ba
Page 21 and 22: investeringens utveckling historisk
Page 23 and 24: En rätt för Utgivande Bank att l
Page 25 and 26: MTN - VILLKOR OCH KONSTRUKTION Bank
Page 27 and 28: 3. Lånetyper Som nämnts ovan repr
Page 29 and 30: efintliga, framtida, villkorade ell
Page 31 and 32: Bäst av-strukturen utgår från ba
Page 33 and 34: ”Simple Leverage”-struktur Unde
Page 35 and 36: ”Rebalansering” Rebalansering
Page 37 and 38: ”Avbrott i Riskhantering” görs
Page 39 and 40: ”Euroclear Sweden” Euroclear Sw
Page 41: efter den kurs som gällde för så
Page 45 and 46: Avkastningen kan betalas löpande u
Page 47 and 48: transaktioner eller upphandla instr
Page 49 and 50: § 8 Återbetalning av lån och (i
Page 51 and 52: § 11 Ändring av dessa villkor, Ra
Page 53 and 54: (d) utseende av en kommitté som sk
Page 55 and 56: Vad ovan sagts gäller i den mån i
Page 57 and 58: § 10 Preskription § 10, första s
Page 59 and 60: TILLÄGGSVILLKOR 2 TILL ALLMÄNNA V
Page 61 and 62: vilken gör att slutkursen på Vär
Page 63 and 64: Korrigering Råvara Följande best
Page 65 and 66: Ersättande Referensbolag: Insolven
Page 67 and 68: MacGraw-Hill Companies, Inc (eller
Page 69 and 70: TILLÄGGSVILLKOR 4 TILL ALLMÄNNA V
Page 71 and 72: Mall för SLUTLIGA VILLKOR avseende
Page 73 and 74: ÖVRIG INFORMATION Emissionsinstitu
Page 75 and 76: Typ av MTN: [Kapitalskyddad / Icke
Page 77 and 78: [Börsdag/Bankdag] enligt angiven [
Page 79 and 80: MTN. [Återge relevant bestämmelse
Page 81 and 82: Tillämplig lag: [svensk/finsk/dans
Page 83 and 84: UPPTAGANDE TILL HANDEL SAMT CLEARIN
Page 85 and 86: Rådets direktiv 2003/48/EG av den
Page 87 and 88: NORDEAKONCERNEN Översikt Nordeakon
Page 89 and 90: Bilden nedan visar Nordeas integrer
Page 91 and 92: funktioner i verksamhetsmodellen, m
Page 93 and 94:
Life & Pensionsenheten omfattar pro
Page 95 and 96:
gjordes under år 2010 för att fö
Page 97 and 98:
medlem av Group Executive Managemen
Page 99 and 100:
Nordeakoncernen beslutade av kommer
Page 101 and 102:
Aktiekapital och Aktieägare Vid da
Page 103 and 104:
Koncernledningen Koncernledningen b
Page 105 and 106:
Styrelsens och koncernledningens af
Page 107 and 108:
FINANSIELL INFORMATION, NORDEA BANK
Page 109 and 110:
Kassaflödesanalys Koncernen Koncer
Page 111 and 112:
Generellt uttryckt, så är finansi
Page 113 and 114:
September 2008 och landschef i Sver
Page 115 and 116:
FINANSIELL INFORMATION, NORDEA BANK
Page 117 and 118:
Kassaflödesanalys Koncernen Koncer
Page 119 and 120:
Generellt uttryckt, så är finansi
Page 121 and 122:
Tillgängliga handlingar Kopior av
show all

NORDEA BANK AB (publ)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?