New Title - Meda AB

KASSAFLöDeSANALySeR I SAMMANDRAg
2006 2005 2004 2003 2002
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 1 061,3 44 ,0 149,1 111,4 67,7
Förändring av rörelsekapital –297, – 1,1 2 ,4 –33,8 20,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2) 763,8 393,9 174,5 77,6 88,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten 3) –211,0 –6 314,7 –337,8 –387,8 –60,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –756,3 6 188,9 198,4 256,1 19,8
Periodens kassaflöde –203,5 268,1 35,1 –54,1 47,2
Likvida medel vid periodens början 331,4 60,8 26,1 81,1 33,9
Kursdifferens i likvida medel –7,3 2, –0,4 –0,9 0,0
Likvida medel vid periodens slut 120,6 331,4 60,8 26,1 81,1
2) Varav från avvecklad verksamhet – 19,7 27,9 36,6 7,7
3) Varav från avvecklad verksamhet – 70,9 – – –
INVeSteRINgAR
- i immateriella anläggningstillgångar 4) 418,1 6 334,9 337,4 386, 8,8
- i materiella anläggningstillgångar 118, 1, 0,8 1,6 3,2
4) Inklusive förvärv av dotterföretag
ReSuLtAtReLAteRADe NyCKeLtAL
Bruttomarginal, % 8, 8,4 49,6 0, 49,0
Rörelsemarginal, % 27,3 12,2 16,8 12,9 7,0
Vinstmarginal, % 22,7 4,9 14,9 11,7 4,
EBITDA 1 813,3 89,7 182,8 107,1 44,1
EBITDA-marginal, % 34, 20, 23,1 19,0 11,3
KAPItALStRuKtuR OCh AVKAStNINg
Eget kapital, MSEK 4 296,8 3 7 9,6 4 ,6 4 7,8 234,
Justerat eget kapital, MSEK 4 180,7 3 707,4 20, 440,8 234,
Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 16,0 8,3 17,3 18,2 19,0
Räntabilitet på eget kapital, % 19,6 6,7 18,8 17, 18,0
Nettolåneskuld, MSEK 4 12,1 260,8 402,9 230,0 8 ,
Nettolskuldsättningsgrad, ggr 1,1 1,4 0,7 0, 0,4
Soliditet, % 38,0 32,7 42,8 0,1 44,3
Räntetäckningsgrad, ggr , 1,6 8, 7,8 2,7
Andel riskbärande kapital, % 4 ,7 39,8 0,0 6,8 47,4
Direktavkastning, % 0,4 0, 0,9 1, –
Utdelning per aktie, SEK 1,0 ) 0, 6) 0,4 6) 0,4 6) –
MeDARBetARe
Medelantal anställda 1 666 8 7 1 2 14 123
5) Föreslagen utdelning
6) Utdelningen är ej omräknad med hänsyn till nytt antal aktier efter nyemissioner och nyteckningar genom teckningsrätter.
Finansiell översikt | Årsredovisning 2006
8