Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ResUlTATRÄKnIng och KAssAflödesRAPPoRT<br />
Belopp i tkr<br />
KONcERNEN TANUMS KOMMUN<br />
2009 2008 2007 2009 2008 2007<br />
R E S U LTAT R Ä K N I N G<br />
Verksamhetens intäkter (not 1) 206 782 189 930 180 704 169 751 155 921 148 914<br />
Verksamhetens kostnader (not 2) – 664 467 – 645 166 – 612 018 – 640 443 – 624 316 – 593 711<br />
Avskrivningar (not 3) – 36 971 – 35 192 – 34 830 – 31 114 – 29 666 – 29 569<br />
Verksamhetsresultat – 494 656 – 490 428 – 466 144 – 501 806 – 498 061 – 474 366<br />
Skatteintäkter (not 4) 412 587 411 089 393 820 412 587 411 089 393 820<br />
Generella statsbidrag (not 5) 110 174 105 127 104 345 110 174 105 127 104 345<br />
Finansiella intäkter (not 6) 809 2 093 2 584 1 072 2 458 2 320<br />
Finansiella kostnader (not 7) – 9 339 – 14 649 – 15 554 – 5 774 – 8 483 – 9 300<br />
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 19 575 13 233 19 051 16 253 12 130 16 819<br />
Skattekostnader – 5 – 14 – 87 – – –<br />
Årets resultat 19 569 13 218 18 964 16 253 12 130 16 819<br />
KONcERNEN TANUMS KOMMUN<br />
2009 2008 2007 2009 2008 2007<br />
KASSAFLÖDESRAPPORT<br />
Årets resultat 19 569 13 218 18 964 16 253 12 130 16 819<br />
Justering för ej likviditetspåverkande poster (not 8) 39 003 36 018 38 469 33 145 30 491 33 209<br />
Medel från verksamh. före förändring av rörelsekapital 58 572 49 236 57 433 49 398 42 621 50 028<br />
Ökning/minskning av korta fordringar – 6 332 1 971 – 3 023 – 20 239 322 399<br />
Ökning/minskning förråd och varulager – 160 110 55 – 62 63 177<br />
Ökning/minskning korta skulder 22 456 1 293 9 270 16 762 1 436 8 356<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 74 535 52 610 63 735 45 859 44 442 58 961<br />
Investering i materiella tillgångar – 72 967 – 83 914 – 37 345 – 59 288 – 67 054 – 32 571<br />
Försäljning av materiella tillgångar 5 729 1 403 1 254 5 729 1 403 1 254<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten – 67 238 – 82 511 – 36 091 – 53 559 – 65 651 – 31 317<br />
Nyupptagna lån 110 000 175 300 90 000 45 000 90 000 90 000<br />
Amortering av långfristiga skulder – 125 000 – 141 059 – 130 077 – 45 000 – 64 441 – 130 077<br />
Minskning av långfristiga fordringar 17 17 17 17 17 17<br />
Övrig finansiering 11 411 4 359 4 555 11 411 4 359 4 555<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 3 572 38 617 – 35 505 11 428 29 936 – 35 505<br />
Årets kassaflöde 3 726 8 717 – 7 860 3 728 8 727 – 7 861<br />
Likvida medel vid årets början 35 214 26 497 34 357 35 192 26 464 34 325<br />
Likvida medel vid årets slut 38 939 35 214 26 497 38 919 35 192 26 464<br />
– 14 –<br />
ÅRETS RESULTAT<br />
för att uppnå <strong>kommun</strong>allagens bestämmelser om god ekonomisk<br />
hushållning och det av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställda<br />
ekonomiska målet ska resultatet uppgå till cirka en procent<br />
av skatteintäkter och statsbidrag före intäkter från markexploatering.<br />
årets resultat för <strong>kommun</strong>en är 16,3 mkr vilket innebär<br />
att <strong>kommun</strong>ens samtliga resultat under 2000talet varit<br />
positiva. Resultatet exklusive intäkter från markexploatering,<br />
3,7 mkr, motsvarar 2,4 procent av skatteintäkter och statsbidrag<br />
vilket innebär att <strong>kommun</strong>ens målsättning efterlevs.<br />
Även det lagstadgade balanskravet efterlevs med marginal.<br />
Kommunen har levt upp till balanskravet sedan detta<br />
infördes.<br />
Kommunens helägda bolag, <strong>Tanums</strong> Bostäder AB och<br />
<strong>Tanums</strong> hamn & Turism AB har positiva resultat. Kommunkoncernens<br />
resultat uppgår till 19,6 mkr vilket är 6,4 mkr<br />
bättre än förra året och förklaras främst av <strong>kommun</strong>ens<br />
förbättrade resultat.<br />
VERKSAMHETSRESULTAT<br />
Verksamhetsresultatet har försämrats med – 3,7 mkr, 0,8 procent,<br />
och uppgår till – 501,8 mkr. detta är den lägsta nettokostnadsökningen<br />
på fem år. Verksamhetens nettokostnader<br />
som andel av skatteintäkter minskar för första gången sedan<br />
2005 och uppgår till 96 procent 2009. detta är trots minskningen<br />
en förhållandevis hög nettokostnadsandel för <strong>kommun</strong>en,<br />
den näst högsta under 2000talet.<br />
Intäkterna för skattefinansierad verksamhet är 112,3 mkr<br />
vilket motsvarar 66,1 procent av verksamhetsintäkterna och<br />
avser främst statsbidrag, äldreomsorgs och barnomsorgsavgifter<br />
och hyresintäkter. den taxefinansierade verksamhetens<br />
intäkter är 57,5 mkr, vilket motsvarar 33,9 procent<br />
och avser vatten och renhållningsavgifter.<br />
Kostnaden för nämndernas verksamhet har ökat med<br />
16,1 mkr vilket motsvarar 2,6 procent. den förhållandevis<br />
låga kostnadsökningen beror främst på minskade volymer<br />
inom barn och utbildningsnämnden till följd av sjunkande<br />
elevantal. Personalkostnaderna svarar för 59 procent av<br />
<strong>kommun</strong>ens kostnader och uppgår till 374,7 mkr vilket är<br />
en ökning med 5,8 mkr, 1,6 procent. Köpta tjänster har
Change language