Stena Scanpaper - Stena Metall Group

Kassaflödesanalyser
1 september–31 augusti Koncernen Moderbolaget
Mkr 2002/2003 2001/2002 2002/2003 2001/2002
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,6 315,2 –13,4 –5,5
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m . . . . . . . . 582,2 216,7 25,2 18,2
689,8 531,9 11,8 12,7
Betald skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –69,7 –152,7 –19,6 –77,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620,1 379,2 –7,8 –64,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ökning(–)/Minskning(+) av varulager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663,2 –162,8
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –262,8 –16,8 –701,7 194,9
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96,1 155,6 –230,3 24,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.116,6 355,2 –939,8 154,7
Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –19,7
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . –20,0 –54,2
Förvärv av materiella anläggningstillgångar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –424,0 –568,0 –15,0 –51,6
Avyttring av materiella anläggningstillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43,0 14,2 0,8 14,1
Förvärv av finansiella tillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –329,2 –366,8
Avyttring av finansiella tillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,0 22,6 301,8 13,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –392,0 –914,6 287,6 –410,9
Finansieringsverksamheten
Ökning(+) Minskning(–) av skulder till kreditinstitut. . . . . . . . . . . . . . –708,8 492,1 552,9 330,2
Ökning(+) Minskning(–) av övriga skulder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,7 –1,6
Aktieutdelning och gåva till stiftelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –45,0 –55,0 –45,0 –55,0
Koncernbidrag, netto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,3 102,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –744,1 435,5 531,2 377,6
Årets kassaflöde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –19,5 –123,9 –121,0 121,4
Likvida medel vid årets början . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529,9 653,8 167,8 46,4
Likvida medel vid årets slut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510,4 529,9 46,8 167,8
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalyser
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Resultat från andelar i intresseföretag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –6,8 –3,2
Av- och nedskrivning av tillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219,1 194,6 21,3 19,9
Omräkningsdifferenser, m m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –5,0 –30,7
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar . . . . . . . . . . . . . . . . 310,4 –0,9 0,8
Avsättning för uppskjuten skatt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 8,3
Upplösning/Avsättningar till pensioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 –0,3 3,1 –1,7
Övriga avsättningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57,8 49,0
Minoritetsintresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,1 –0,1
Summa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 582,2 216,7 25,2 18,2
45