à rsredovisning - PMC Group

pmc group 2011Finansiella rapporter37Kassaflödesanalys för koncernenKassaflödesanalys för koncernenTSEK Not 2011 2010Kassaflöde från rörelsenÅrets resultat 39 888 –1 987Justering av poster som ej ingår i kassaflödet:Skatter 22 608 36 675Avskrivning materiella anläggningstillgångar 36 976 39 633Avskrivning immateriella tillgångar 6 577 7 099Värdeförändring derivatinstrument –3 760 –54 117Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar –576 263Ränteintäkter –1 612 –2 405Utdelningsintäkter –45 –48Räntekostnader 133 401 141 264Nettoförändring av övriga avsättningar –682 13 118Kassaflöde innan förändring i rörelsekapital 232 775 179 495Förändring av rörelsekapitalÖkning (-) resp. minskning (+) av varulager –69 343 8 437Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar –47 993 –53 240Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder 70 097 8 997Förändring av rörelsekapital –47 239 –35 806Kassaflöde från rörelsen 185 536 143 689Betald ränta –124 497 –133 210Erhållen ränta 1 657 2 453Betald skatt under året –18 250 –48 201Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 446 –35 269InvesteringsverksamhetenInvesteringar i immateriella tillgångar –4 967 –3 819Investeringar i materiella anläggningstillgångar –35 405 –12 327Försäljningar materiella anläggningstillgångar 948 743Investeringar i dotterbolag 32 –20 148 0Investeringar i intressebolag 0 –1 715Kassaflöde från investeringsverksamheten –59 572 –17 118FinansieringsverksamhetenÅterbetalning av räntebärande lån –85 576 –54 640Upptagande av räntebärande lån 50 000 0Nyemission inklusive omkostnader 0 74 944Utdelning innehav utan bestämmande inflytande i dotterbolag –1 196 –691Kassaflöde från finansieringsverksamheten –36 772 19 613Årets kassaflödeLikvida medel vid årets början 147 185 206 614Kursdifferens i likvida medel –863 –26 655Förändring av likvida medel –51 898 –32 774Likvida medel vid årets slut 26 94 424 147 185