Kalix Kommun - Årsredovisning 2018

15 KALIX NYA CENTRUM KB
82
Ordförande: Folke Spegel
VD: Christer Wallin
Affärschef: Dan Lindvall
Styrelsen: Folke Spegel, Ritva Persson,
Reinhold Andefors, Robert Johansson,
Johnny Braun
Verksamhetsberättelse
Allmänt om verksamheten
Bolaget har i uppdrag att förvalta och hyra
ut handelslokaler. Bolaget ska på affärsmässiga
grunder främja handeln i Kalix,
skapa en trivsam Galleria Kalix som attraherar
kunder så väl som lokala handlare
och rikstäckande kedjor. Verksamheten ska
bedrivas i linje med de av ägarna formulerade
direktiven. Bolaget ska eftersträva
god lönsamhet och finansiell långisktig
stabilitet. Bolaget ska så långt som möjligt
investera utan ägartillskott.
Året som gått/viktiga händelser
• 100 % uthyrningsgrad av Affärslokaler
• Kalix Frisör etablering i Gallerian
• Affärsuppgörelse med Skanska angående
garantiåtgärd på terrassen och
stödmuren
• Restaurering av bärande fundament
i garage
Viktiga händelser efter räkenskapsårets
utgång:
• Etablering av Kontantcenter i Gallerian
• Nytt övervakningssystem för styr och
reglerfunktioner
• Avslutat arbete med bärande fundament
i garage
•
Väsentliga personalförhållanden:
Inga anställda inom bolaget.
Årets resultat/ekonomi:
Intäkter från uthyrda lokaler något högre
än budget. Övriga intäkter ökar mot
budget. Detta är till största delen en konsekvens
av ökade elpriser. KNC fakturerar
brukare till självkostnadspris. På kostnadssidan
så är underhållskostnaderna högre än
prognos men i linje med budget. Orsaken
är till största delen restaurering av fundament
i garage. Här spiller även en större
kostnadspost över på år 2019. Bolaget har
ett positivt rörelseresultat men de höga
kapitalkostnaderna gör att slutresultatet
blir negativt, dock ca 200 000 bättre än
budget.
Affärs-/marknads-/finansrisker: – en
analys av den ekonomiska utvecklingen i
bolaget
Vid bokslut 2018 hyr bolaget ut 100 % av
sina lokaler vilket gör att intäkterna är svåra
att öka utöver konsumentprisindex.
Antalet kunder i gallerian är KNCs viktigaste
nyckeltal, eftersom antalet kunder i gallerian
ger hyresgästerna förutsättningar för
försäljning. Antalet kunder mäts dagligen
och utveckling över tiden följs noggrant.
Under 2018 ökade antalet kunder med
44 840 st., + 4,37 %.
På sikt är utvecklingen mot ökad handel på
nätet en viktig faktor för KNC att förhålla
sig till. Vi försöker att brädda vårt utbud
mot tjänsteföretag. Ett led i denna positionsförflyttning
är etableringen av Frisör
och Kontantcenter i Gallerian.
Ett av KNCs största problem är den höga
lånebördan i bolaget. På kort sikt kan ränteläget
öka en aning, det lägre perspektivet
är än så länge osäkert. För att lösa problemet
med höga räntekostnader långsiktigt
bör lånebördan minskas rejält. Med det
kassaflöde som KNC har finns dock inte
den möjligheten.
Investeringsredovisning – färdiga/pågående
projekt:
Projektstatus
Pelare i garage Pågår, slutförs feb 2019
Brandlarm och Sprinkler Pågår, slutförs feb
2019
Styr och regler övervakning Pågår
Frisörlokal Klart
Kontantcenterlokal Pågår
Framtiden:
Bolagets intäkter bedöms som stabila fram
till och med 2020. Under 2019 omförhandlas
två mellanstora kontrakt. Vi ser att
underhållsbehovet på fastigheten kommer
att öka eftersom den blir äldre. Största
oron kring fastigheten är markförhållandena
runt om, vilket är en fråga för Kommunen
att lösa.
Ekonomisk redovisning, mkr Årets utfall Föregående års utfall
Intäkter 9,2 8,7
Kostnader inkl. avskrivningar -8,9 -8,6
Finansiella poster -1,0 -0,8
Resultat efter finansiella poster -0,7 -0,7