ZORLU ENERJİ SPK 31 03 2012.pdf - Kap.gov.tr

DİPNOT 7 – FİNANSAL BORÇLAR
17
<strong>ZORLU</strong> <strong>ENERJİ</strong> ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
<strong>31</strong>.<strong>03</strong>.2012 TARİHİ İTİBARİYLE
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
<strong>31</strong>.<strong>03</strong>.2012 <strong>31</strong>.12.2011
Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri 121.949 199.321
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 2.362 2.524
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı
124.<strong>31</strong>1 201.845
Banka kredileri 436.694 402.353
Toplam kısa vadeli finansal borçlar 561.005 604.198
Uzun vadeli finansal borçlar
Banka kredileri 1.513.335 1.488.154
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 4.346 5.147
Şirket’in kısa ve uzun vadeli toplam banka kredilerinin ödeme planı aşağıdaki gibidir:
<strong>31</strong>.<strong>03</strong>.2012 EUR USD TL
1.517.681 1.493.301
TL
toplamı
Bir yılı geçmeyen 28.711 182.648 166.885 558.643
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen 68.258 172.323 6.442 473.478
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen 33.255 119.611 -- 290.753
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen 29.906 96.010 -- 240.986
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen 26.893 84.938 -- 214.227
Beş yılı geçen 69.845 72.542 -- 293.891
Toplam banka kredileri 256.868 728.072 173.327 2.071.978
<strong>31</strong>.12.2011 EUR USD TL
TL
toplamı
Bir yılı geçmeyen 25.279 220.710 122.998 601.674
Bir yılı geçen ve iki yılı geçmeyen 28.351 171.433 6.436 399.540
İki yılı geçen ve üç yılı geçmeyen 32.741 124.338 -- <strong>31</strong>4.874
Üç yılı geçen ve dört yılı geçmeyen 29.3<strong>03</strong> 94.365 -- 249.857
Dört yılı geçen ve beş yılı geçmeyen 26.224 83.371 -- 221.565
Beş yılı geçen 68.771 71.076 -- 302.<strong>31</strong>8
Toplam banka kredileri 210.669 765.293 129.434 2.089.828