ZORLU ENERJİ SPK 31 03 2012.pdf - Kap.gov.tr
ZORLU ENERJİ SPK 31 03 2012.pdf - Kap.gov.tr
ZORLU ENERJİ SPK 31 03 2012.pdf - Kap.gov.tr
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
6<br />
<s<strong>tr</strong>ong>ZORLU</s<strong>tr</strong>ong> <s<strong>tr</strong>ong>ENERJİ</s<strong>tr</strong>ong> ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.<br />
<s<strong>tr</strong>ong>31</s<strong>tr</strong>ong>.<s<strong>tr</strong>ong>03</s<strong>tr</strong>ong>.2012 VE <s<strong>tr</strong>ong>31</s<strong>tr</strong>ong>.<s<strong>tr</strong>ong>03</s<strong>tr</strong>ong>.2011 TARİHLERİNDE SONA EREN<br />
ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT<br />
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOLARI<br />
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)<br />
Dipnot<br />
referansları<br />
Bağımsız<br />
incelemeden<br />
geçmemiş<br />
01.01.-<br />
<s<strong>tr</strong>ong>31</s<strong>tr</strong>ong>.<s<strong>tr</strong>ong>03</s<strong>tr</strong>ong>.2012<br />
Bağımsız<br />
incelemeden<br />
geçmemiş<br />
01.01.-<br />
<s<strong>tr</strong>ong>31</s<strong>tr</strong>ong>.<s<strong>tr</strong>ong>03</s<strong>tr</strong>ong>.2011<br />
Vergi öncesi kar (zarar) 63.240 (58.962)<br />
Vergi öncesi kar (zarar) ile faaliyetlerden doğan net<br />
nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler 19 77.277 50.989<br />
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri<br />
(gideri)<br />
140.517 (7.973)<br />
Ticari alacaklardaki değişim (21.548) 8.843<br />
Stoklardaki değişim (283) (552)<br />
Diğer alacaklar 21.994 (90.880)<br />
Diğer varlıklar 76.596 10.336<br />
Ticari borçlardaki değişim (30.529) 50.619<br />
Diğer borçlar (80.590) 15.5<s<strong>tr</strong>ong>03</s<strong>tr</strong>ong><br />
Diğer yükümlülükler (876) (1.639)<br />
Ödenen kurumlar vergisi (76) 341<br />
Ödenen kıdem tazminatları (52) (51)<br />
Faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımları 105.153 (15.453)<br />
Yatırım faaliyetlerindeki nakit akımları<br />
Maddi duran varlık alımları 8 (11.322) (46.297)<br />
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit girişi -- 210<br />
Maddi olmayan duran varlık alımları 9 -- (49)<br />
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit akımları (11.322) (46.136)<br />
Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları<br />
Finansal yatırımlardaki değişim 109.360 (12.599)<br />
Alınan banka kredileri 49.097 118.501<br />
Ödenen banka kredileri (145.873) (95.423)<br />
Ödenen faiz (15.434) (18.898)<br />
Alınan faiz 7.448 6.067<br />
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan (kullanılan) net nakit akımları 4.598 (2.352)<br />
Yabancı para çevrim farkları, net 2.748 (10.945)<br />
Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim 101.177 (74.886)<br />
1 Ocak itibariyle nakit ve nakit benzerleri 68.469 125.238<br />
<s<strong>tr</strong>ong>31</s<strong>tr</strong>ong> Mart itibariyle nakit ve nakit benzerleri 5 169.646 50.352<br />
İlişikteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.
Change language