TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketlerinde 2000-2002 ... - Koç Üniversitesi

3. Sınama yöntemleriAnket yöntemleri üzerine yapıtlarıyla tanınan Little ve Rubin kayıpranmanın anketyoluyla oluşturulan istatistiklerin içerdiği seçeneklerden etkilenmesi durumundakayıpranmanın göz ardı edilemez olduğuna işaret ediyorlar (bkz. Little and Rubin, 1987;Rubin, 1976). Göz ardı edilemez bir kayıpranmanın varlığını kanıtlayabilmek, ve bunugözlenebilir değişkenlerle ilişkilendirebilmek amacıyla Fitzgerald, Gottchalk ve Moffit(1998)’deki yaklaşımı izledik. Bu makalede kullanılan, ve yazarların künyesine atfen kısacaFGM şeklinde adlandırdığımız testin yanı sıra, Becketti, Gould, Lillard ve Welch (1988)tarafından geliştirilen ve kısaca BGLW testi olarak isimlendirdiğimiz yöntemden yararlandık.FGM testi için kayıpranma statüsünün bağımlı değişken olarak kullanıldığı modellerkullandık. Kayıpranmanın göz ardı edilebilir olduğu önsavı altında bireyin öncekidönemlerdeki işgücü piyasası konumunu belirleyen değişkenlerin parametre değerlerinin sıfırolması gerekmekte.Hane i’nin [ya da 15 yaş ve üstü birey i’nin] ilk görüşmeden m (= 3, 12, 15) ay sonrakikayıpranma durumunu gösteren kukla değişkeni A(m) ile gösterdik. Burada A(m) = 1 biriminkayıprandığına, 0 ise kayıpranmadığına işsaret ediyor. FGM testini yapmak için aşağıdakiProbit modelinden yararlandık:(1) Pr{A(m) = 1 | y, x, z; i ∈ R(m)} = Φ[β’y(0) + γ’x + δ’z].Bütün açıklayıcı değişkenler ilk görüşme sırasında kayda alınan bigilere dayanmakta.Burada y(0) hanehalkı reisinin [ya da 15 yaş ve üstü bireyin] işgücü piyasası konumubelirleyen değişkenleri, x diğer gözlenebilir hanehalkı ve bireysel özellikleri, z anketinyapıldığı dönemi belirleyen kukla değişkenleri gösteren vektörler. R(m) ay m itibariylekayıpranma riski taşıyan birimler kümesini, Φ(.) ise standard normal birikimli dağılımfonksiyonunu göstermekte.. Bilinmeyen parameter vektörlerini (β, γ, δ) En Çok Olasılık[Maximum Likelihood] yöntemiyle kestirdik. Sıfır önsavı β = 0’ın reddedilmesi halindekayıpranmanın gözardı edilemez olduğu sonucuna vardık. 2BGLW testi için iki işgücü piyasası konumu üzerine odaklandık. Sırasıyla işgücünekatılım ve katılıma koşullu olarak işsizlik durumunu bağımlı kukla değişkenler olarakkullandık. Kayıpranmanın göz ardı edilebilir olduğu önsavı altında bireyin ileriki aşamalardakikayığpranma durumunu gösteren değişkenlerin parametre değerlerinin sıfır olması2 Dönem j (=2,3,4) itibariyle kayıpranmanın incelendiği modellerde (j -1) ≥ 0 olacak şekildey(0) yerine daha önceki dönemlerdeki işgücü piyasası konumlarının tamamını, yani y(j-1)’yibağımsız değişken olarak kullanmak mümkün. Fitzgerald v.d. (1998) bu tür modellere“dinamik kayıpranma” modelleri diyorlar. Biz de bu tür modelleri denedik, aşağıda kısaca sözedeceğiz.4