PDF-failina - Äripäev

22 INVESTOR investeerimisfondid
Dow Jones USA
16 071,54
16000
+0,04%
OMX Stockholm
1290,88
1400
+0,03%
OMX Helsinki
2822,43
2800
-0,33%
EPI II samba indeks
156,27
160
-0,14%
15000
1275
2550
155
14000
1150
2300
150
13000
1025
2050
145
ÄRIPÄEV 26. november 2013
toimetaja Romet Kreek, tel 667 0192, e-post turud@aripaev.ee
reklaamiosakond, tel 667 0105, e-post reklaam@aripaev.ee
12000
10
12
02
04
06
08
10
900
10
12
02
04
06
08
10
1800
10
12
02
04
06
08
10
140
10
12
02
04
06
08
10
FONDID
reklaam
Avaron Asset Management 22.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
tootlus (p.a) %
fondi maht
algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Avaron Areneva Euroopa Fond A, EUR 11,87 12,11 11,87 8,90 19,60 23,52 5,84 - 27 405 547
Avaroni Privaatportfell B, EUR 14,16 14,16 14,16 2,94 8,43 9,12 5,95 - 6 800 739
Avaron Ida-Euroopa Võlakirjafond A, EUR 11,01 11,01 11,01 3,31 5,43 7,33 - 6 497 644
Compensa Life 21.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
tootlus (p.a) %
fondi maht
algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Kasvuportfell, EUR - - 1,42 - 8,30 14,10 4,90 19,20 5 869 189
Võlakirjaportfell, EUR - - 11,87 - 0,70 1,20 3,10 - 643 724
Kasvuporfelli mahu info on antud seisuga 31.10.2013. Võlakirjaporfelli mahu info on antud seisuga 31.10.2013.
Danske Capital AS 22.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
tootlus (p.a) %
fondi maht
algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Danske Pension 25, EUR 0,98 0,99 0,99 3,18 3,00 3,63 2,53 4,47 11 271 275
Danske Pension 50, EUR 1,15 1,16 1,16 4,24 4,93 5,81 2,76 5,60 160 808 890
Danske Pension Intress, EUR 0,88 0,89 0,89 2,24 0,93 1,29 2,34 3,49 3 635 450
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension 100 Pluss, EUR 1,50 1,51 1,51 5,86 9,65 11,18 5,06 9,45 3 380 109
Vabatahtlik Pensionifond
Danske Pension Intress Pluss, EUR 0,76 0,77 0,77 2,80 0,46 0,91 2,23 240 353
Info teiste Danske Capitali ja Danske Invest fondide kohta on avaldatud veebilehel www.danskecapital.ee.
ERGO Funds 22.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
tootlus (p.a) %
fondi maht
algusest
12 kuud 3 aastat 5 aastat
ERGO Pensionifond 2P1, EUR 0,92 0,93 0,93 0,01 0,59 0,99 2,37 4,21 8 747 878,97
ERGO Pensionifond 2P2, EUR 1,14 1,16 1,16 1,26 5,35 6,25 2,09 8,92 46 731 717,64
ERGO Pensionifond 2P3, EUR 0,66 0,66 0,66 1,64 7,73 9,71 0,73 - 1 651 068,65
ERGO Pensionifond 3P1, EUR 0,89 0,90 0,90 1,42 6,33 7,88 2,71 - 437 188,28
ERGO Pensionifond 3P2, EUR 0,94 0,96 0,95 1,83 7,98 9,63 2,35 - 353 423,09
ERGO Pensionifond 3P3, EUR 0,91 0,92 0,92 2,40 10,65 13,20 -0,85 - 335 276,29
LHV Varahaldus 22.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
algusest
tootlus (p.a) %
fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Pensionifond L, EUR 1,40 1,42 1,42 5,46 4,03 5,95 3,15 10,53 206 386 668
Pensionifond M, EUR 1,12 1,13 1,13 3,99 2,80 4,21 3,47 9,74 30 730 001
Pensionifond S, EUR 1,18 1,19 1,19 2,72 0,84 1,52 3,11 8,41 41 282 028
Pensionifond XL, EUR 1,22 1,23 1,23 6,13 6,56 8,94 3,64 11,23 47 493 204
Pensionifond XS, EUR 1,09 1,10 1,10 2,57 0,65 1,43 3,37 8,16 9 162 302
Täiendav Pensionifond, EUR 1,36 1,37 1,37 6,40 7,51 9,91 3,87 12,97 5 398 856
LHV Pärsia Lahe Fond A, EUR 11,54 11,65 11,65 12,88 42,03 45,12 17,27 16,48 -
LHV Pärsia Lahe Fond B, EUR 7,37 7,45 7,45 12,95 42,03 45,12 17,27 16,47 21 673 476
LHV Maailma Aktsiad Fond A, EUR 8,49 8,58 8,58 15,06 5,94 11,17 -1,13 9,44 -
LHV Maailma Aktsiad Fond B, EUR 5,43 5,48 5,48 15,06 5,94 11,17 -1,14 9,43 1 526 360
Nordea Pensions Estonia 22.11
ost müük NAV riskiaste
% aasta
algusest
tootlus (p.a) %
fondi maht
12 kuud 3 aastat 5 aastat
Nordea Pensionifond A, EUR 0,96 0,97 0,97 6,75 6,29 7,61 4,26 8,22 61 429 473,89
Nordea Pensionifond A Pluss, EUR 0,79 0,80 0,80 8,00 8,92 10,25 4,5 7 021 875,57
Nordea Pensionifond B, EUR 0,90 0,90 0,90 5,10 2,17 3,17 3,45 6,93 12 582 627,85
Nordea Pensionifond C, EUR 0,81 0,82 0,82 3,08 -0,53 -0,03 2,29 4,96 2 270 938,72
Nordea Pensionifond Aktsiad 100, EUR 1,20 1,22 1,22 10,75 13,5 15,55 6,26 13,6 4 144 158,26
Nordea Pensionifond Intress Pluss, EUR 0,71 0,71 0,71 4,48 0,87 1,79 611 366,86
Fondivalitsejad
AVARON ASSET MANAGEMENT Narva mnt
5–58, Tallinn 10117, tel 664 4205, faks 664
4201, info@avaron.ee, www.avaron.ee
DANSKE CAPITAL AS Narva mnt 11, Tallinn 15015,
tel 675 2295, faks 675 2895,
funds@danskebank.ee, www.danskecapital.ee,
www.danskebank.ee
ERGO FUNDS AS A. H. Tammsaare tee
47, Tallinn, tel 610 6500, faks 610 6501,
funds@ergo.ee, www.ergo.ee
AS GA FUND MANAGEMENT Roosikrantsi 11,
Tallinn 10119, tel 680 2680, faks 680 2681,
info@gafm.ee, www.gafm.ee
AS GILD PROPERTY ASSET MANAGEMENT
Swiss House, Roosikrantsi 11, Tallinn 10119,
tel 680 2630, faks 680 2631,
info@gildrealestate.com
www.gildrealestate.com
LHV VARAHALDUS AS Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, tel 680 0400, faks 680 0402,
info@lhv.ee, www.lhv.ee
NORDEA PENSIONS ESTONIA AS Liivalaia
45/47, Tallinn 10145, tel 710 1250, faks 710
1251, eesti@nordea.com, www.nordea.ee
AS SEB VARAHALDUS Tornimäe 2, Tallinn
15010, tel 665 6565, faks 665 7122, fondid@
seb.ee, www.seb.ee
SWEDBANK INVESTEERIMISFONDID AS
Liivalaia 8, Tallinn 15038, tel 631 1606,
faks 631 1636, funds@swedbank.ee
www.swedbank.ee/fondid
Maaklerifirmad
COMPENSA LIFE VIENNA INSURANCE GROUP SE
Roosikrantsi 11, Tallinn, tel 610 3000,
faks 610 3010 info@compensalife.ee,
www.compensalife.ee
LHV Tartu mnt 2, Tallinn, tel 680 0400,
faks 680 0402
VERSOBANK AS Pärnu mnt 12, Tallinn,
tel 680 2500, faks 680 2501
DANSKE BANK Narva mnt 11, Tallinn,
tel 630 2104
SEB ENSKILDA EQUITIES Tornimäe 2, Tallinn,
tel 665 6622, faks 665 6802
MANDATUM LIFE INSURANCE BALTIC SE Viru
väljak 2, Tallinn, tel 681 2300, info@mandatumlife.ee,
www.mandatumlife.ee
SWEDBANK AS Liivalaia 8, Tallinn,
tel 631 0310, faks 631 0410