平成 19年 3月期 中間決算短信(連結) - Dainippon Ink and Chemicals ...

4. 財 政 状 態
(1) キャッシュ・フローの 概 況
[ 営 業 活 動 によるキャッシュ・フロー] 当 中 間 期 125 億 円 ( 前 年 同 期 61 億 円 )
当 中 間 期 は、 税 金 等 調 整 前 中 間 純 利 益 が191 億 円 、 減 価 償 却 費 が183 億 円 となりました。 一 方 、
中 間 期 末 休 日 の 影 響 によって 運 転 資 本 が 増 加 したこと 等 により、 営 業 活 動 により 得 られた 資 金 の
総 額 は125 億 円 となりました。
[ 投 資 活 動 によるキャッシュ・フロー] 当 中 間 期 20 億 円 ( 前 年 同 期 121 億 円 )
当 中 間 期 は、 有 形 固 定 資 産 の 取 得 に187 億 円 の 資 金 を 使 用 しました。また、ライヒホールドグ
ループ 宛 貸 付 金 の 回 収 によって196 億 円 の 資 金 を 取 得 したこと 等 により、 投 資 活 動 により 得 られた
資 金 の 総 額 は20 億 円 となりました。
[ 財 務 活 動 によるキャッシュ・フロー] 当 中 間 期 △95 億 円 ( 前 年 同 期 △243 億 円 )
当 中 間 期 は、 引 き 続 き 借 入 金 の 返 済 を 行 い、また、1 株 当 たり4 円 の 配 当 を 実 施 したことによ
り 使 用 した 資 金 の 総 額 は95 億 円 となりました。
(2) 主 要 財 務 指 標 のトレンド
平 成 17 年
3 月 期
平 成 18 年
3 月 期
平 成 18 年
9 月 中 間 期
自 己 資 本 比 率 (%) 14.4 19.4 19.6
時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) 23.2 35.8 34.6
債 務 償 還 年 数 ( 年 ) 8.8 9.2 -
事 業 収 益 インタレスト・カバレッジ・レシオ ( 倍 ) 4.1 5.4 6.7
1 各 指 標 の 算 式 は 以 下 のとおりです。
自 己 資 本 比 率
:( 純 資 産 - 少 数 株 主 持 分 )/ 総 資 産
時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 : 株 式 時 価 総 額 ( 期 末 株 価 終 値 × 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 ))/ 総 資 産
債 務 償 還 年 数
: 有 利 子 負 債 / 営 業 キャッシュ・フロー( 中 間 期 は 記 載 しておりません)
事 業 収 益 インタレスト・カバレッジ・レシオ:( 営 業 利 益 + 受 取 利 息 + 受 取 配 当 金 )/ 支 払 利 息
2 各 指 標 は、いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しています。
3 有 利 子 負 債 は、 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 借 入 金 、コマーシャルペーパー 及 び 社 債 を 対 象 にしています。 営
業 キャッシュ・フローは 連 結 キャッシュ・フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ・フローを 使 用 しています。
また、 支 払 利 息 については、 連 結 損 益 計 算 書 の 支 払 利 息 を 使 用 しています。
10