平成 19年 3月期 中間決算短信(連結) - Dainippon Ink and Chemicals ...

(5) 中 間 連 結 キャッシュ・フロー 計 算 書
科
目
( 単 位 : 百 万 円 )
当 中 間 期
前 年 中 間 期
前 期
(18.4.1~18.9.30) (17.4.1~17.9.30) (17.4.1~18.3.31)
Ⅰ 営 業 活 動 によるキャッシュ・フロー
税 金 等 調 整 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 (△ 純 損 失 ) 19,074 △ 10,683 12,702
減 価 償 却 費 18,329 19,421 38,617
連 結 調 整 勘 定 償 却 額 - 62 78
負 の の れ ん 償 却 額 △ 18 - -
貸 倒 引 当 金 の 増 加 ( △ 減 少 ) 額 945 △ 220 △ 3,615
賞 与 引 当 金 の 増 加 ( △ 減 少 ) 額 △ 42 212 1,052
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 △ 2,675 △ 1,675 △ 4,448
持 分 法 に よ る 投 資 損 益 △ 964 △ 2,735 △ 3,082
支 払 利 息 3,998 5,718 9,963
固 定 資 産 売 却 損 益 及 び 固 定 資 産 除 却 損 1,331 354 479
固 定 資 産 減 損 損 失 - 2,958 2,958
投 資 有 価 証 券 売 却 損 益 - △ 408 △ 693
資 本 償 還 益 - △ 25,147 △ 26,093
事 業 売 却 損 益 - 53,854 53,854
事 業 損 失 引 当 金 の 増 加 ( △ 減 少 ) 額 - 370 -
売 上 債 権 の 減 少 ( △ 増 加 ) 額 △ 19,049 △ 10,871 △ 8,262
た な 卸 資 産 の 減 少 ( △ 増 加 ) 額 △ 4,640 △ 6,464 △ 1,873
仕 入 債 務 の 増 加 ( △ 減 少 ) 額 9,839 1,213 2,149
そ の 他 △ 7,753 △ 9,336 △ 4,538
小 計 18,375 16,623 69,248
利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 1,643 2,068 3,511
利 息 の 支 払 額 △ 4,489 △ 6,190 △ 10,802
法 人 税 等 の 支 払 額 △ 3,019 △ 6,363 △ 12,236
営 業 活 動 によるキャッシュ・フロー 12,510 6,138 49,721
Ⅱ 投 資 活 動 によるキャッシュ・フロー
定 期 預 金 の 預 入 に よ る 支 出 - △ 184 △ 126
定 期 預 金 の 払 戻 に よ る 収 入 229 6 6
有 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 △ 18,713 △ 16,618 △ 37,176
有 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入 371 4,342 7,133
無 形 固 定 資 産 の 取 得 に よ る 支 出 △ 268 △ 1,253 △ 1,699
無 形 固 定 資 産 の 売 却 に よ る 収 入 - 4 52
関 係 会 社 株 式 及 び 出 資 金 の 取 得 に よ る 支 出 △ 151 △ 1,050 △ 1,050
関 係 会 社 株 式 及 び 出 資 金 の 売 却 に よ る 収 入 960 1,109 1,169
投 資 有 価 証 券 の 取 得 に よ る 支 出 △ 151 △ 387 △ 789
投 資 有 価 証 券 の 売 却 に よ る 収 入 54 1,702 2,113
事 業 取 得 に よ る 支 出 - △ 33 △ 690
事 業 売 却 に よ る 収 入 ( △ 支 出 ) - △ 804 △ 624
リ ー ス 資 産 の 買 取 り に よ る 支 出 - △ 7,241 △ 7,512
関 連 会 社 の 資 本 の 償 還 に よ る 収 入 - 33,685 34,951
長 期 貸 付 金 の 回 収 に よ る 収 入 19,591 1,624 3,896
そ の 他 120 △ 2,775 △ 1,747
投 資 活 動 によるキャッシュ・フロー 2,042 12,127 △ 2,093
Ⅲ 財 務 活 動 によるキャッシュ・フロー
短 期 借 入 金 の 純 増 減 △ 22,680 18,516 26,451
コ マ ー シ ャ ル ペ ー パ ー の 純 増 減 20,993 23,757 △ 4,672
長 期 借 入 れ に よ る 収 入 53,028 57,672 73,229
長 期 借 入 金 の 返 済 に よ る 支 出 △ 24,164 △ 96,886 △ 121,693
社 債 の 発 行 に よ る 収 入 - 5,000 5,000
社 債 の 償 還 に よ る 支 出 △ 32,000 △ 29,063 △ 31,563
配 当 金 の 支 払 額 △ 3,169 △ 3,169 △ 3,169
少 数 株 主 へ の 配 当 金 の 支 払 額 △ 492 △ 549 △ 726
自 己 株 式 の 純 増 減 額 △ 46 △ 24 △ 56
そ の 他 △ 1,015 460 2,007
財 務 活 動 によるキャッシュ・フロー △ 9,545 △ 24,286 △ 55,192
Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 に 係 る 換 算 差 額 △ 3,002 2,937 4,899
Ⅴ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 加 (△ 減 少 ) 額 2,005 △ 3,084 △ 2,665
Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 12,913 15,578 15,578
Ⅶ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 中 間 期 末 ( 期 末 ) 残 高 14,918 12,494 12,913
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