Letno poročilo skupine Impol za leto 2007

28
tabela
29
tabela
KraTKOrOčNE POSlOVNE TErjaTVE
Kratkoročne
poslovne terjatve
Terjatve do kupcev so pri Slovenski izvozni družbi
zavarovane do dogovorjene višine. med osvajanjem trga
so praviloma nezavarovane in v tem času je tveganje zelo
veliko. med dvomljive in sporne so štete terjatve, zaradi
Kratkoročne poslovne
terjatve do družb:
v skupini pridruženih drugih
Popravek
vrednosti
zaradi
oslabitve
31. 12.
2007
V EUr
31. 12.
2006
= + + + – = +
Kratkoročne terjatve do kupcev 62.527.612 0 10.065 62.517.547 –1.393.984 61.133.628 1.984.464
– od tega že zapadle na dan 31. 12. 19.236.156 0 0 19.236.156 0 19.236.156 1.075.693
Dani kratkoročni predujmi in varščine 14.086 0 0 14.086 0 14.086 0
Kratkoročne terjatve iz poslovanja za tuj račun 31.640 0 0 31.640 0 31.640 10.432
Kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi
prihodki 285.278 0 1.265 284.013 –9.571 275.707 92.051
Kratkoročne terjatve do državnih institucij 7.928.899 0 0 7.928.899 0 7.928.899 88.875
Druge kratkoročne poslovne terjatve 31.605 0 0 31.605 0 31.605 138
Skupaj kratkoročne poslovne terjatve 70.819.120 0 11.330 70.807.790 –1.403.555 69.415.565 2.175.960
POPraVEK VrEDNOSTI KraTKOrOčNIh POSlOVNIh TErjaTEV ZaraDI OSlabITVE
Od tega popravek vrednosti
kratkoročnih terjatev do družb:
V EUr
2007 v skupini pridruženih drugih 2006
Stanje 1. 1. (+) 24.998 0 0 24.998 14.218
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi plačila terjatev (–) –19.378 0 0 –19.378 –1.740
Zmanjšanje popravka vrednosti zaradi dokončnega odpisa terjatev (–) –8.027 0 0 –8.027 0
Oblikovanje popravkov vrednosti v letu zaradi oslabitve (+) 1.344.032 0 0 1.344.032 12.520
Prenos oblikovanih popravkov družb v skupini ob akviziciji 61.930 0 0 61.930
Stanje 31. 12. 1.403.555 0 0 1.403.555 24.998
katerih so že sproženi formalni sodni postopki za izterjavo
in pri katerih obstaja verjetnost, da vsaj delno ne bodo
poravnane.
Kratkoročne finančne naložbe
Ob nastanku so bile kratkoročne finančne naložbe vodene
po nabavni vrednosti. če so bile izražene v tuji valuti, so
KraTKOrOčNE FINaNčNE NalOžbE
Kratkoročne finančne naložbe (KFN) Nabavna /
poštena /
odplačna
vrednost KFN
na dan 31. 12.
V okviru kratkoročnih finančnih naložb se izkazujejo delnice,
kupljene za prodajo, kratkoročno dana posojila, naložbe v
vrednostne papirje, kratkoročni del dolgoročnih finančnih
naložb in depoziti pri bankah. Ti sestavljajo sredstva, ki
jih skupina kratkoročno naloži, da bi povečala finančne
prihodke, in se v celoti razvrščajo v razpoložljiva finančna
sredstva za prodajo.
bile preračunane po srednjem tečaju banke Slovenija na
dan bilanciranja.
Denarna sredstva
V obliki denarnih sredstev je približno dvodnevni prihodek.
menimo, da je takšen obseg obvladljiv.
66 Skupina Impol
Skupina Impol 67
Letno poročilo 2007
Letno poročilo 2007
V EUr
Od tega KFN v družbe:
Knjigovodska vrednost
v skupini pridružene druge
Popravek
vrednosti
zaradi
oslabitve 31. 12. 2007 31. 12. 2006
= + + + – =
Za prodajo kupljene delnice 0 0 0 0 0 0 0
Za prodajo kupljeni deleži 0 0 0 0 0 0 0
Ostale vrednostnice, kupljene za prodajo 0 0 0 0 0 0 0
Terjatve, kupljene za prodajo 385.701 0 0 385.701 0 385.701 0
Skupaj kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 385.701 0 0 385.701 0 385.701 0
Kratkoročni del dolgoročno danih posojil
(vključno z obveznicami) 86.241 0 0 86.241 0 86.241 0
Kratkoročno dana posojila (vključno z obveznicami) 569.336 0 353.154 216.182 0 569.336 2.195.410
Prejete menice 0 0 0 0 0 0 4.064
Kratkoročni depoziti 876.651 0 0 876.651 0 876.651 0
Skupaj kratkoročno dana posojila 1.532.228 0 353.154 1.179.074 0 1.532.228 2.199.474
Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0 0 0 0 0
Skupaj kratkoročne finančne naložbe 1.917.929 0 353.154 1.564.775 0 1.917.929 2.199.474
DENarNa SrEDSTVa
V EUr
31. 12. 2007 31. 12. 2006
Denarna sredstva v blagajni in takoj udenarljivi vrednostni papirji 7.681 179
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah 5.696.149 1.135.817
Skupaj 5.703.830 1.135.996
30
tabela
31
tabela