Letno poročilo skupine Impol za leto 2007
Letno poročilo skupine Impol za leto 2007
Letno poročilo skupine Impol za leto 2007
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
36<br />
tabela<br />
Kratkoročne obveznosti<br />
KraTKOrOčNE POSlOVNE ObVEZNOSTI<br />
a. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 31. 12. <strong>2007</strong> 31. 12. 2006<br />
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev – pridružene družbe 65.124 0<br />
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev – druge družbe 64.416 3.902<br />
Kratkoročni del drugih dolgoročnih poslovnih obveznosti – druge družbe 28.263 0<br />
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev – pridružene družbe 148.257 372.934<br />
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev – druge družbe 20.957.186 43.782<br />
Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov – druge družbe 516.022 74.186<br />
Druge kratkoročne poslovne obveznosti – pridružene družbe 543 146<br />
Druge kratkoročne poslovne obveznosti – druge družbe 7.569.369 194.993<br />
KraTKOrOčNE FINaNčNE ObVEZNOSTI<br />
V EUr<br />
V EUr<br />
31. 12. <strong>2007</strong> 31. 12. 2006<br />
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 29.349.180 689.943<br />
Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – banke 19.456.808 0<br />
Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti – druge družbe 662.484 0<br />
Kratkoročne finančne obveznosti – banke 121.936.156 1.151.728<br />
Kratkoročne finančne obveznosti – druge družbe 6.884.788 0<br />
Kratkoročne finančne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida 17.301 1.607<br />
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 148.957.537 1.153.335<br />
Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 178.306.717 1.843.278<br />
b. Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 31. 12. <strong>2007</strong> 31. 12. 2006<br />
Kratkoročne finančne obveznosti 128.838.245 1.153.335<br />
Kratkoročni del dolgoročnih finančnih obveznosti 20.119.292 0<br />
Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 148.957.537 1.153.335<br />
Kratkoročne poslovne obveznosti 29.191.377 686.041<br />
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti 157.803 3.902<br />
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 29.349.180 689.943<br />
Skupaj kratkoročne finančne in poslovne obveznosti 178.306.717 1.843.278<br />
C. Kratkoročne poslovne obveznosti 31. 12. <strong>2007</strong> 31. 12. 2006<br />
Kratkoročni del dolgoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev 129.540 3.902<br />
Kratkoročne obveznosti do pridruženih družb kot dobaviteljev 148.257 372.934<br />
Kratkoročne obveznosti do drugih družb kot dobaviteljev 20.957.186 43.782<br />
Skupaj kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 21.234.983 420.618<br />
Kratkoročne obveznosti <strong>za</strong> predujme 516.022 74.186<br />
Skupaj kratkoročne obveznosti <strong>za</strong> predujme 516.022 74.186<br />
Kratkoročni del drugih dolgoročnih poslovnih obveznosti 28.263 0<br />
Kratkoročne obveznosti do <strong>za</strong>poslencev 1.984.560 44.437<br />
Kratkoročne obveznosti do države 3.426.914 145.852<br />
Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti – pridružene družbe 558 146<br />
Kratkoročne obveznosti iz naslova obresti – druge družbe 1.107.131 3.476<br />
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti – druge družbe 1.050.749 1.228<br />
Skupaj druge kratkoročne poslovne obveznosti 7.598.175 195.139<br />
Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 29.349.180 689.943<br />
č. razčlenitev kratkoročnih obveznosti iz naslova obresti (<strong>za</strong> potrebe izdelave denarnega toka) 31. 12. <strong>2007</strong> 31. 12. 2006<br />
Obresti, pove<strong>za</strong>ne s finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti 64.022 179<br />
Obresti, pove<strong>za</strong>ne s finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti 1.242.118 3.443<br />
Skupaj kratkoročne obveznosti <strong>za</strong> obresti 1.306.140 3.622<br />
Obrestne mere <strong>za</strong> kratkoročne kredite:<br />
• od 6-mesečnega Euriborja + 0,75 % do 6-mesečnega<br />
Euriborja + 1,4 % in<br />
• od 1-mesečnega Euriborja + 0,9 % do 1-mesečnega<br />
Euriborja + 1,0 %.<br />
Kratkoročne obveznosti so <strong>za</strong>varovane deloma s hipoteko,<br />
preostale pa z menicami, odstopi terjatev in garancijami.<br />
Kratkoročne finančne obveznosti sestavljajo obveznosti<br />
iz naslova dobljenih posojil, katerih rok vračila je krajši od<br />
enega leta.<br />
Kratkoročne finančne obveznosti, izražene v tuji valuti, so<br />
preračunane v domačo valuto po tečaju na dan nastanka.<br />
Tečajna razlika do datuma izka<strong>za</strong> stanja se šteje kot finančni<br />
odhodek.<br />
med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo<br />
kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti na<br />
podlagi predujmov in kratkoročne finančne in poslovne<br />
obveznosti drugih.<br />
Kratkoročne obveznosti so v <strong>za</strong>četku izka<strong>za</strong>ne z zneski,<br />
<strong>za</strong>pisanimi v ustreznih listinah, s predpostavko, da upniki<br />
<strong>za</strong>htevajo njihovo poplačilo.<br />
Kratkoročne obveznosti do oseb v tujini se preračunajo v<br />
domačo valuto na dan nastanka. Tečajna razlika do datuma<br />
izka<strong>za</strong> stanja se šteje kot finančni odhodek.<br />
72 Skupina <strong>Impol</strong><br />
Skupina <strong>Impol</strong> 73<br />
<strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong><br />
<strong>Letno</strong> <strong>poročilo</strong> <strong>2007</strong><br />
V EUr<br />
37<br />
tabela
Change language