bogens figurer - Indhold
bogens figurer - Indhold
bogens figurer - Indhold
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LIKVIDITETSBUDGET<br />
(Ind- og udbetalingsmodel)<br />
Indbetalinger<br />
År i alt<br />
Salgsindbetalinger 1.036.667 C58: = C11 + B45 − C45 oms. + deb. pr − deb. ult.<br />
I alt indbetalinger<br />
Udbetalinger<br />
1.036.667 C59: = C58<br />
Lønudbetalinger 200.000 C61: = C13 lønomk. fra resultatopg.<br />
Materialebetalinger (leveran- 191.667 C62: = C12+B50-C50 mat. forbrug + kred.<br />
dører)<br />
primo − kred. − ult.<br />
Betaling af kont. kap. omk. 500.000 C63: = C15 hentes fra kap. omk. i<br />
resultatopg.<br />
Investeringsbet. vedr. maskiner 100.000 C64: = F3 invest.− hentes fra foruds.<br />
Afdrag prioritetsgæld 12.000 C65: = +F7 afdrag hentes fra foruds.<br />
Prioritetsrenter 6.000 C66: = +C18 renter fra resultatopg.<br />
Kassekreditrenter 6.150 C67: = +C19 kassekreditrente fra<br />
resultatopg.<br />
Udbetalinger i alt 1.015.817 C68: = SUM (C61:C67) summation<br />
Indbetaling − udbetaling 20.850 C69: = C59 − C68 difference<br />
Kassekredit primo -75.000 C70: = -B51 kasse primo fra balance<br />
Kassekredit ultimo -54.150 C71: = C70 + C69<br />
Figur 6.5 Likviditetsbudgettet – cash flow-model
Change language