bogens figurer - Indhold
bogens figurer - Indhold
bogens figurer - Indhold
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Likviditetsbudget/Beholdnings -<br />
forskydningsmodel 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. År i alt<br />
Indtjeningsbidrag 338 308 502 205 1.353<br />
Debitor primo (+) 450 651 631 694 450<br />
Debitor ultimo (-) -651 -631 -694 -651 -651<br />
Kreditor primo (-) -420 -457 -438 -444 -420<br />
Kreditor ultimo (+) 457 438 444 435 435<br />
Færdigvarelager primo (+) 349 398 438 412 349<br />
Færdigvarelager ultimo (-) -398 -438 -412 -414 -414<br />
Påbegyndte arb. primo (+) 20 20 20 20 20<br />
Påbegyndte arb. ultimo (-) -20 -20 -20 -20 -20<br />
Råvarelager primo (+) 270 288 300 288 270<br />
Råvarelager ultimo (-) -288 -300 -288 -294 -294<br />
Driftens likv. virkning 108 256 483 230 1.077<br />
Investeringsbetalinger -750 -350 0 -100 -1.200<br />
Prioritetsrenter 0 -65 -63 -128<br />
Lånoptagelse/afdrag 0 -50 -50 -100<br />
I alt finansielle betalinger -750 -465 0 -213 -1.428<br />
Samlet likviditetsbehov -642 -209 483 18 -350<br />
Kassekredit primo -69 -723 -957 -495<br />
Kassekredit ultimo (før renter) -711 -932 -474 -477<br />
kvartalsrente<br />
Kassekreditrente 1 % -12 -25 -21 -15 -73<br />
Kassekredit ultimo (efter renter)<br />
3 %<br />
-69 -723 -957 -495 -492<br />
Tabel 4.16. Likviditetsbudgettet opgjort ud fra beholdningsforskydningsmodellen
Change language