Årsrapport 2010 - Falck
Årsrapport 2010 - Falck
Årsrapport 2010 - Falck
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Noter til moderselskabsregnskabet<br />
Moderselskab | <strong>Falck</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2010</strong> 107<br />
Note DKK mio. <strong>2010</strong> 2009<br />
12 Kreditinstitutter<br />
Langfristet del:<br />
Langfristede lån 2.721 2.522<br />
Kortfristet del:<br />
Kortfristede lån 302 265<br />
Kreditinstitutter i alt 3.023 2.787<br />
Fordelt på løbetid:<br />
Forfald inden for 1 år 302 265<br />
Forfald mellem 1 og 3 år 2.499 640<br />
Forfald mellem 3 og 5 år 222 1.882<br />
I alt 3.023 2.787<br />
Fordelt på valuta:<br />
DKK 1.921 1.594<br />
EUR 853 956<br />
USD 249 237<br />
I alt 3.023 2.787<br />
Rentefastsættelsesperiode:<br />
Inden for 3 måneder 3.023 2.787<br />
I alt 3.023 2.787<br />
Der er i overstående opgørelser ikke indregnet forpligtelser vedrørende renter for efterfølgende<br />
regnskabsperioder. Der henvises i øvrigt til note 36 i koncernregnskabet for en beskrivelse af<br />
koncernens risici og likviditetsberedskab.<br />
Den effektive rentesats er opgjort til 3,2% (2009: 3,8%)<br />
For gæld med rentefastsættelsesperiode inden for 3 måneder bliver det løbende vurderet,<br />
hvor lang renteperioden skal være. Pr. balancedagen var renten i DKK fast i 1 måned og udgjorde<br />
gennemsnitligt ca. 1,8% (2009: 1,8%).<br />
Pr. balancedagen var renten i EUR fast i 1 måned og udgjorde gennemsnitligt ca. 1,0% (2009:<br />
0,8%). Pr. balancedagen var renten i USD fast i 3 måneder og udgjorde gennemsnitligt ca. 0,7%<br />
(2009: 0,6%).<br />
Markedsværdien af gæld med rentefastsættelsesperiode inden for 3 måneder er ca. DKK 3.024 mio.<br />
(2009: DKK 2.700 mio.).<br />
I den bogførte værdi af gæld er der fratrukket DKK 25 mio. (2009: DKK 7 mio.) i aktiverede<br />
låneomkostninger.<br />
13 Anden gæld<br />
Dagsværdi af rentecollar 64 66<br />
Anden gæld i alt 64 66<br />
14 Finansielle poster, netto<br />
Finansielle indtægter og omkostninger -82 -92<br />
Finansielle poster i alt -82 -92