Årsrapport 2010 - Falck

94 Falck Årsrapport 2010 | Koncern
Noter til koncernregnskabet
Note DKK mio.
36 Finansielle instrumenter (fortsat)
Regnskabsmæssig sikring og afledte finansielle instrumenter
Koncernen har anvendt valutaterminskontrakter til at afdække risici relateret til valutakurser.
Den effektive del af de udestående valutaterminskontrakters dagsværdier pr. 31. december, som anvendes til og opfylder betingelserne
for regnskabsmæssig sikring af fremtidige transaktioner, er indregnet direkte i egenkapitalen, indtil de sikrede transaktioner indregnes i
resultatopgørelsen.
2010 2009
Kontrakt- markeds- Kontrakt- markeds-
Salg/(-)køb af fremmed valuta på termin: værdi værdi værdi værdi
BRL (udløber i 2011) -63 3 - -
NOK (udløber i 2011) 69 -2 67 -1
GBP (udløber i 2011) 76 2 39 -
PLN (udløber i 2011) 62 - 47 -2
SEK (udløber i 2011) 289 -4 126 -1
USD (udløber i 2011) -239 - - -
I alt 194 -1 279 -4
Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -
Til fremtidig indregning -1 -4
Markedsværdien er indregnet i andre tilgodehavender/anden gæld.
Alle kontrakter udløber i 2011, og da der er tale om sikring af
nettoinvesteringer i udlandet og køb af dattervirksomhed i fremmed
valuta, påvirkes resultatopgørelsen ikke.
2010 2009
Afdækket markeds- Afdækket markeds-
Rentecollar: værdi værdi værdi værdi
DKK-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -30 960 -25
EUR-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -34 960 -41
I alt -64 -66
Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -
Til fremtidig indregning -64 -66
Markedsværdien er indregnet i anden gæld.
Både DKK-collar og EUR-collar udløber i 2013 og indregnes over resultatopgørelsen frem mod udløb, jf. forfaldsanalysen for finansielle
aktiver og forpligtelser.