Årsrapport 2010 - Falck

110 Falck Årsrapport 2010 | Moderselskab
Noter til moderselskabsregnskabet
Note DKK mio.
17 Finansielle instrumenter (fortsat)
Regnskabsmæssig sikring og afledte finansielle instrumenter 2010 2009
Afdækket markeds- Afdækket markeds-
Rentecollar: værdi værdi værdi værdi
DKK-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -30 960 -25
EUR-collar (floor 3,25% / cap 5,5%) udløber i 2013 855 -34 960 -41
-64 -66
Heraf indregnet i resultatopgørelsen - -
Til fremtidig indregning -64 -66
Markedsværdien er indregnet i anden gæld.
Både DKK-collar og EUR-collar udløber i 2013 og indregnes over resultatopgørelsen frem mod udløb, jf. forfaldsanalysen for finansielle
aktiver og forpligtelser.
metoder og forudsætninger for opgørelsen af dagsværdier
Renteswaps værdiansættes efter almindeligt anerkendte værdiansættelsesteknikker baseret på relevante observerbare swap-kurver.
Noterede Observer- Ikke observer-
Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input
der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt
Finansielle aktiver
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring
af fremtidige pengestrømme - - - -
Finansielle aktiver i alt - - - -
Finansielle forpligtelser
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring
af fremtidige pengestrømme - 64 - 64
Finansielle forpligtelser i alt - 64 - 64
Noterede Observer- Ikke observer-
Dagsværdihieraki for finansielle instrumenter, priser bare input bare input
der måles til dagsværdi i balancen (Niveau 1) (Niveau 2) (Niveau 3) I alt
Finansielle aktiver
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring
af fremtidige pengestrømme - - - -
Finansielle aktiver i alt - - - -
Finansielle forpligtelser
Afledte finansielle instrumenter indgået til sikring
af fremtidige pengestrømme - 66 - 66
Finansielle forpligtelser i alt - 66 - 66
2010
2009