deutschen

(25) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit
Für Unternehmenserwerbe und Investitionen in assoziierte Unternehmen wurden insgesamt
14,6 Mio. € (Vorjahr: 129,1 Mio. €) verwendet. Dabei entfallen auf Unternehmenserwerbe
2,1 Mio. € (Vorjahr: 129,1 Mio. €) und auf Investitionen in assoziierte
Unternehmen 12,5 Mio. €. Letztere sind in den Auszahlungen für Investitionen in das
Anlagevermögen enthalten.
Der Nettomittelabfluss aus der Veränderung der übrigen finanziellen Vermögenswerte
in Höhe von 357,2 Mio. € (Vorjahr: 14,8 Mio. €) resultiert im Wesentlichen aus der
Umschichtung von flüssigen Mitteln in kurzfristig gehaltene Wertpapiere.
(26) Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit
Einen wesentlichen Effekt im Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit stellt die Inanspruchnahme
des Commercial-Paper-Programms in Höhe von 54,0 Mio. € dar, die in den Einzahlungen
aus der Begebung von verzinslichen Verbindlichkeiten enthalten ist.
Die Ausschüttung an die Gesellschafter der Heraeus Holding GmbH betrug 65,1 Mio. €
(Vorjahr: 28,6 Mio. €), die an sonstige konzernfremde Gesellschafter 4,9 Mio. € (Vorjahr:
2,8 Mio. €).
(27) Finanzmittelbestand
Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode umfasst ausschließlich die in der Bilanz
ausgewiesenen flüssigen Mittel in Form von Kassenbestand, Bankguthaben sowie sonstigen
Zahlungsmitteln in Höhe von 188,9 Mio. € (Vorjahr: 347,6 Mio. €).
(28)
Free Cashflow
Zum Free Cashflow zählen alle Mittelflüsse aus betrieblicher Geschäftstätigkeit sowie die
mit dem operativen Geschäft in Verbindung stehenden Mittelflüsse der Investitionstätigkeit.
Nicht zum Free Cashflow zählen die nach IFRS ebenfalls als Mittelfluss aus Investitionstätigkeit
auszuweisenden reinen Finanzinvestitionen und ähnlichen Geldanlagen
über drei Monate.
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