Schiffsfonds OwnerShip Feeder Quintett - Real IS

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8. KONZEPTIONELLE GRUNDLAGEN
Gemäß Darlehensvertrag vom 21.04.2005
hat die Einschiffsgesellschaft auch eine
Bauzeitfinanzierung mit derselben Bank
von US-$ 6.690.000 und € 4.695.000
während der Bauzeit in Anspruch genommen.
Diese wurde bei Abnahme
des Schiffes durch die Endfinanzierung
abgelöst.
Die Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals
erfolgt über eine von der schiffsfinanzierenden
Bank mit Datum vom
21.04.2005 eingeräumten Kreditlinie in
Höhe von € 6.750.000. Der Betrag wurde
bei Übergabe des Schiffes valutiert.
Die Laufzeit des Darlehens ist befristet
bis zum 31.10.2008. Bis zum 31.12.2007
ist ein Betrag von mindestens
€ 2.570.000 und bis zum 31.10.2008
ein Betrag von € 4.180.00 zur Rückzahlung
fällig. Die finanzierende Bank
erhebt eine einmalige Bearbeitungsgebühr
in Höhe von € 33.750; diese ist
bei Auszahlung des Darlehens, spätestens
am 30.12.2007, fällig und zahlbar
und ist auch dann fällig und zahlbar,
wenn das Darlehen aus Gründen, die
nicht von der Bank zu vertreten sind,
nicht oder nur teilweise zur Auszahlung
kommt. Auf die jeweils nicht in Anspruch
genommenen Teile des Darlehens wird
eine Zusageprovision von 0,25% p.a.
berechnet. Inanspruchnahmen der dem
Darlehensnehmer gewährten Bauzeitfinanzierung
werden im Rahmen dieser
Regelung so behandelt, als wären Sie
als Teil des Darlehens in Anspruch genommen
worden. Als Sicherheit für die
Zwischenfinanzierung des Eigenkapitals
dienen der Bank ein abstraktes
Schuldversprechen durch die Einschiffsgesellschaft
in Höhe von € 8.100.000
(= 120% des Darlehensbetrages), besichert
durch eine Schiffshypothek an
zweiter Rangstelle zu Gunsten der
Bank, eingetragen im Schiffsregister
des MS „Hoheriff“. Weiter dienen als
Sicherheit die Abtretung der Rechte
und Ansprüche der Darlehensnehmerin
gegen die Ownership Emissionshaus
GmbH und die Herren Thomas Wenzel und Olaf Pankow aus der zu Gunsten der Darlehensnehmerin
von diesen übernommenen Platzierungsgarantie über € 4.500.000
sowie die Abtretung der Rechte und Ansprüche der Einschiffsgesellschaft gegen
weitere Garantiegeber aus der zu ihren Gunsten übernommenen weiteren Platzierungsgarantie
über € 2.250.000, die Abtretung der Rechte und Ansprüche der
Einschiffsgesellschaft gegen die der Gesellschaft beigetretenen und/oder beitretenden
Kommanditisten und/oder Stillen Gesellschafter auf Einzahlung der jeweiligen
Beteiligung, die Abtretung sämtlicher Zahlungsansprüche aus der aktuellen
und künftigen Beschäftigung des Schiffes sowie die Abtretung sämtlicher Ansprüche
aus den für das Schiff und den Schiffsbetrieb abzuschließenden Versicherungen.
Für den gesamten Darlehensbetrag von € 6.750.000 wurde der Zins für die Zeit
ab Ablieferung des Schiffes wie folgt festgeschrieben: vom 02.07.2007 bis
02.08.2007 auf 5,615% p.a., vom 02.08.2007 bis 06.09.2007 auf 5,60% p.a. sowie
für die Zeit vom 06.09.2007 bis 12.10.2007 auf 6,04%.
MS „SARAH FRIEDERICH“ Schifffahrtsgesellschaft mbH&Co. KG und
MS „SENTA FRIEDERICH“ Schifffahrtsgesellschaft mbH&Co. KG
Für die Schiffe MS „SARAH FRIEDERICH“ und MS „SENTA FRIEDEREICH“
wurde mit Datum vom 14.09.2006 mit einer auf die Vergabe von Schiffskrediten
spezialisierten deutschen Geschäftsbank jeweils ein Vertrag über ein Bauzeitfinanzierungsdarlehen
in Höhe von bis zu US-$ 15.654.750 (Tranche A) und
bis zu US-$ 1.400.000 (Tranche B) abgeschlossen. Das Darlehen dient der Finanzierung
der während der Bauzeit fälligen Bauraten gemäß Bauvertrag (Tranche
A) sowie der Kapitalisierung fälliger Zinsen, Zusatzprovisionen und Avalprovisionen
(Tranche B). In Anrechnung auf das Darlehen hat die Bank mit gleichem
Vertrag im Namen der jeweiligen Einschiffsgesellschaft gegenüber der
Werft eine Garantie über jeweils US-$ 5.625.000 zur Sicherstellung der Zahlung
der zweiten und dritten Anzahlungsrate gemäß Bauvertrag übernommen.
Die Darlehen haben eine Laufzeit bis zur Ablieferung des jeweiligen Schiffes,
längstens jedoch bis zum 30.10.2009 (für MS „SARAH FRIEDERICH“) und bis
zum 30.11.2009 (für MS „SENTA FRIEDERICH“). Sie werden in einer Summe
zurückgezahlt. Die finanzierende Bank erhebt jeweils eine einmalige Bearbeitungsgebühr
in Höhe von € 30.000 fällig und zahlbar bei Valutierung des Darlehens,
spätestens am 30.06.2006. Für die Übernahme der Garantie (Aval) hat
die Bank jeweils eine Provision in Höhe von 1,25% p.a. auf den jeweils garantierten
Betrag berechnet. Die Berechnung beginnt mit dem Tag der Herauslegung
durch die Bank. Als Sicherheiten für die Vergabe der o.g. Darlehen
dienen der Bank u.a. folgende für jede Einschiffsgesellschaft zu erbringende
Sicherheiten: jeweils eine Bürgschaft von Herrn Thomas Kriwat über € 250.000;
jeweils eine Platzierungsgarantie der Ownership Emissionshaus GmbH über
€ 7.650.000 sowie jeweils die Abtretung der Rechte und Ansprüche der jeweiligen
Einschiffsgesellschaft gegen die Garantiegeberin aus dieser, jeweils
eine Platzierungsgarantie des Herrn Thomas Kriwat über € 850.000 sowie jeweils
die Abtretung der Rechte und Ansprüche der jeweiligen Einschiffsgesellschaft
gegen die Garantiegeberin aus dieser, die Abtretung der Rechte und Ansprüche
aus der zu Gunsten der jeweiligen Einschiffsgesellschaft herausgelegten
Anzahlungsgarantien der chinesischen Banken sowie jeweils die Abtretung
der Rechte aus dem Bauvertrag.