DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG
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Jahresbericht<br />
<strong>DWS</strong> <strong>FlexProfit</strong> 85<br />
Vermögensaufstellung zum 31.12.2010<br />
Stück Käufe/ Verkäufe/ Kurswert %-Anteil<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. Bestand Zugänge Abgänge Kurs in am Fondsin<br />
1000 im Berichtszeitraum EUR vermögen<br />
Investmentanteile 60 508 209,21 98,47<br />
Gruppeneigene Investmentanteile<br />
DB Portfolio Euro Liquidity (LU0080237943)<br />
60 508 209,21 98,47<br />
(0,250%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 95 746 39 399 74 920 EUR 75,1000 7 190 524,60 11,70<br />
<strong>DWS</strong> Deutschland (DE0008490962) (1,400%) . . . . . . . . . Stück 10 844 13 754 2 910 EUR 110,9700 1 203 358,68 1,96<br />
<strong>DWS</strong> Europe Dynamic (DE0005152375) (1,400%) . . . . . . Stück 11 152 13 027 1 875 EUR 54,9400 612 690,88 1,00<br />
<strong>DWS</strong> Euro-Rendite-Plus (DE0009763771) (0,550%) . . . . . Stück 50 762 48 651 42 791 EUR 24,3000 1 233 516,60 2,01<br />
<strong>DWS</strong> Eurorenta (LU0003549028) (0,850%+) . . . . . . . . . . Stück 48 176 45 129 29 331 EUR 51,0700 2 460 348,32 4,00<br />
<strong>DWS</strong> Floating Rate Notes (LU0034353002) (0,300%) . . . Stück 89 046 36 880 69 564 EUR 80,7600 7 191 354,96 11,70<br />
<strong>DWS</strong> Global Small/Mid Cap (DE0008476508) (1,450%) . . Stück 48 384 36 700 29 443 EUR 50,6200 2 449 198,08 3,99<br />
<strong>DWS</strong> Global Value (LU0133414606) (1,450%+) . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> High Income Bond Fund (DE0008490913)<br />
Stück 25 837 23 224 18 135 EUR 142,7500 3 688 231,75 6,00<br />
(1,100%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Institutional <strong>Cash</strong> Plus (LU0193172185)<br />
Stück 49 021 78 256 29 235 EUR 25,1300 1 231 897,73 2,00<br />
(0,160%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Institutional Money plus (LU0099730524)<br />
Stück 619 1 060 441 EUR 11 622,8800 7 194 562,72 11,71<br />
(0,160%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 520 196 387 EUR 13 829,7900 7 191 490,80 11,70<br />
<strong>DWS</strong> Inter-Renta (DE0008474040) (0,850%+) . . . . . . . . . Stück 179 018 186 928 7 910 EUR 13,7800 2 466 868,04 4,01<br />
<strong>DWS</strong> Intervest (DE0008474016) (1,450%) . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Invest Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802)<br />
Stück 4 705 6 946 2 241 EUR 129,2200 607 980,10 0,99<br />
(0,600%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Invest European Equities FC (LU0145635479)<br />
Stück 21 659 22 013 7 975 EUR 113,5400 2 459 162,86 4,00<br />
(0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Invest Global Equities FC (LU0145633938)<br />
Stück 4 513 13 440 8 927 EUR 135,6200 612 053,06 1,00<br />
(0,750%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 417 10 488 1 071 EUR 130,5500 1 229 389,35 2,00<br />
<strong>DWS</strong> Rendite Optima (LU0069679222) (0,300%) . . . . . . Stück 98 231 40 663 76 726 EUR 73,2000 7 190 509,20 11,70<br />
<strong>DWS</strong> Top Dividende (DE0009848119) (1,450%) . . . . . . . Stück 45 960 41 429 31 281 EUR 80,1000 3 681 396,00 5,99<br />
<strong>DWS</strong> Zukunftsressourcen (DE0005152466) (1,450%) . . . Stück 11 462 17 558 6 096 EUR 53,5400 613 675,48 1,00<br />
Summe Wertpapiervermögen 60 508 209,21 98,47<br />
Derivate<br />
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt<br />
es sich um verkaufte Positionen<br />
Swaps -16 876,68 -0,03<br />
Equity-Swaps<br />
Swap Gap Risk FP85 (DBK) 30.04.2013<br />
(OTC FFM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,100 -8 743,09 -0,02<br />
Swap Gap Risk FP85 (MRL) 30.04.2013<br />
(OTC FFM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 0,100 -8 133,59 -0,01<br />
Bankguthaben<br />
Depotbank (täglich fällig)<br />
1 109 334,10 1,80<br />
EUR - Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 109 334,10 % 100 1 109 334,10 1,80<br />
Sonstige Vermögensgegenstände 5 097,19 0,01<br />
Zinsansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 189,12 % 100 189,12 0,00<br />
Quellensteueransprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 4 908,07 % 100 4 908,07 0,01<br />
Forderungen aus Anteilscheingeschäften EUR 446,38 % 100 446,38 0,00<br />
Sonstige Verbindlichkeiten EUR -36 643,33 % 100 -36 643,33 -0,06<br />
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften EUR -119 196,69 % 100 -119 196,69 -0,19<br />
Fondsvermögen 61 450 370,18 100,00<br />
Anteilwert 99,43<br />
Umlaufende Anteile 618 029,503<br />
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.<br />
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