DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG

DWS FlexProfit Cash
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
I. Erträge
1. Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer) . . . . . . . . EUR 465 585,73
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer) . . . . . EUR 38 633,35
3. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -254,88
Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 503 964,20
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -448,01
2. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
davon:
EUR -201 504,35
Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR -169 988,48
erfolgsabhängige Vergütung . . . . .EUR -31 515,87
3. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
davon:
EUR -4 823,32
Taxe d’Abonnement . . . . . . . . . . .EUR -4 823,32
Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -206 775,68
III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 297 188,52
IV. Veräußerungsgeschäfte
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 104 549,68
Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 246 289,84
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR -141 740,16
V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 155 448,36
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,36% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Zudem fiel aufgrund der Outperformance gegenüber seiner vorgegebenen Orientierungsgröße
eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von 0,07% des durchschnittlichen Fondsvermögens
an.
Entwicklung des Fondsvermögens 2010
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 52 933 521,08
1. Ausschüttung für das Vorjahr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -696 789,31
2. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -3 915 855,88
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 21 273 160,55
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -25 189 016,43
3. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -50 016,09
4. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 297 188,52
5. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 1 104 549,68
6. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -1 246 289,84
7. Nettoveränderung der nicht realisierten
Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 280 018,27
II. Wert des Fondsvermögens am Ende
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 48 706 326,43
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahres-Vergleich
Fondsvermögen
am Ende des Anteilwert
Geschäftsjahres EUR EUR
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 706 326,43 96,86
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 933 521,08 97,41
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 647 112,71 100,24
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von
fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,01 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 10 316,00 EUR.
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