DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS FlexProfit SICAV – 31.12.2010
Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)
DWS FlexProfit
SICAV
DWS FlexProfit
80
DWS FlexProfit
85
DWS FlexProfit
90
Wertpapiervermögen 337 014 689,54 178 722 052,73 60 508 209,21 62 558 589,06
Swaps - 89 758,61 - 57 591,80 - 16 876,68 - 15 290,13
Bankguthaben 23 593 378,11 3 224 915,87 1 109 334,10 1 137 919,76
Sonstige Vermögensgegenstände 101 457,36 17 762,81 5 097,19 4 070,75
Forderungen aus Anteilscheingeschäften 58 967,46 – 446,38 4 855,10
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme - 4 691 618,80 – – –
Sonstige Verbindlichkeiten - 256 146,33 - 139 235,95 - 36 643,33 - 26 346,92
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften - 369 474,14 - 175 268,69 - 119 196,69 - 51 634,61
= Fondsvermögen 355 361 494,59 181 592 634,97 61 450 370,18 63 612 163,01
Ertrags- und Aufwandsrechnung inkl. Ertragsausgleich (in EUR)
DWS FlexProfit
SICAV
DWS FlexProfit
80
DWS FlexProfit
85
DWS FlexProfit
90
Zinsen aus Wertpapieren (vor Quellensteuer) 465 585,73 – – –
Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer) 47 321,99 4 622,99 1 441,25 1 557,64
Erträge aus Investmentzertifikaten 737 051,88 525 933,02 51 814,31 20 001,36
Abzug ausländischer Quellensteuer - 100 198,37 - 61 209,72 - 18 184,48 - 16 962,34
Sonstige Erträge 11 739,71 5 280,39 917,65 644,16
= Summe der Erträge 1 161 500,94 474 626,68 35 988,73 5 240,82
Zinsen aus Kreditaufnahmen - 448,01 – – –
Verwaltungsvergütung - 2 817 877,90 -1 649 373,95 - 430 332,09 - 303 976,10
Sonstige Aufwendungen - 38 843,64 - 21 373,75 - 6 075,56 - 5 774,83
= Summe der Aufwendungen - 2 857 169,55 -1 670 747,70 - 436 407,65 - 309 750,93
= Ordentlicher Nettoertrag - 1 695 668,61 -1 196 121,02 - 400 418,92 - 304 510,11
Entwicklung des Fondsvermögens (in EUR)
DWS FlexProfit
SICAV
DWS FlexProfit
80
DWS FlexProfit
85
DWS FlexProfit
90
Wert des Fondsvermögens am Beginn des Geschäftsjahres 418 442 989,17 183 053 412,53 66 300 834,57 60 504 787,17
Ausschüttung für das Vorjahr - 696 789,31 – – –
Mittelzufluss (netto) - 72 325 232,76 - 7 082 954,83 -6 636 805,37 1 411 274,07
Ertrags- und Aufwandsausgleich 775 423,73 332 469,87 235 871,58 157 438,54
Ordentlicher Nettoertrag -1 695 668,61 - 1 196 121,02 - 400 418,92 - 304 510,11
Realisierte Gewinne 8 856 589,65 4 069 712,64 1 243 725,83 1 042 536,07
Realisierte Verluste -3 910 081,68 - 1 230 942,58 - 437 550,99 - 418 364,55
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste 5 914 264,40 3 647 058,36 1 144 713,48 1 219 001,82
= Wert des Fondsvermögens am Ende des Geschäftsjahres 355 361 494,59 181 592 634,97 61 450 370,18 63 612 163,01
Entwicklung im 3-Jahres-Vergleich (in EUR)
DWS FlexProfit
SICAV
DWS FlexProfit
80
DWS FlexProfit
85
DWS FlexProfit
90
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
2010 355 361 494,59 181 592 634,97 61 450 370,18 63 612 163,01
2009 418 442 989,17 183 053 412,53 66 300 834,57 60 504 787,17
2008 500 062 478,77 190 525 960,87 71 509 768,14 67 137 451,95
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres
2010 96,19 99,43 103,18
2009 93,29 96,70 100,44
2008 90,15 93,76 97,44
1) Die Teilfonds DWS FlexProfit Mix 80, DWS FlexProfit Mix 85 und DWS FlexProfit Mix 90 wurden am 25.06.2010 in den DWS FlexProfit 80, DWS FlexProfit 85 und DWS FlexProfit 90
fusioniert.