DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG
DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG
DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
20<br />
<strong>DWS</strong> <strong>FlexProfit</strong> 85<br />
Marktschlüssel<br />
Terminbörsen<br />
OTC FFM = Over the Counter Frankfurt<br />
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze<br />
Die Vermögenswerte des Fondsvermögens sind auf der Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse / Marktsätze bewertet.<br />
In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das<br />
Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile<br />
(“Zielfonds”) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein. Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge bzw.<br />
Rücknahmeabschläge gezahlt.<br />
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen<br />
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)<br />
Stück Käufe Verkäufe<br />
Wertpapierbezeichnung bzw. Whg. bzw. bzw.<br />
in 1000 Zugänge Abgänge<br />
Investmentanteile<br />
Gruppeneigene Investmentanteile<br />
<strong>DWS</strong> Akkumula (DE0008474024) (1,450%) . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Euro-Corp Bonds (LU0117667062)<br />
Stück 1 139 2 677<br />
(0,850%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Institutional EUR Garant (LU0035734945)<br />
Stück 5 822 31 661<br />
(0,300%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Institutional Euro Corporate Bonds<br />
Stück 83 916<br />
(LU0192144516) (0,500%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Institutional Euro Government Bonds<br />
Stück 8 82<br />
(LU0192144276) (0,300%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Invest Euro Corporate Bonds LD<br />
Stück 253 253<br />
(LU0441433728) (0,900%+) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 127 13 127<br />
<strong>DWS</strong> Top 50 Asien (DE0009769760) (1,450%) . . . . Stück 14 786 14 786<br />
<strong>DWS</strong> US Growth (DE0008490897) (1,450%) . . . . . .<br />
<strong>DWS</strong> Vermögensbildungsfonds I<br />
Stück 10 224 37 606<br />
(DE0008476524) (1,450%) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 939 11 149
![1O]MRsP^]LO\SMR^ # - Skandia Lebensversicherung AG](https://img.yumpu.com/15068944/1/184x260/1omrsplosmr-skandia-lebensversicherung-ag.jpg?quality=85)
Change language