DWS FlexProfit Cash - Skandia Lebensversicherung AG

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DWS FlexProfit Mix 90
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.01.2010 bis 25.06.2010
I. Erträge
1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen (vor Quellensteuer) . . . . . EUR 187,54
2. Erträge aus Investmentzertifikaten . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 24 860,29
3. Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -373,75
4. Sonstige Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 638,41
Summe der Erträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 25 312,49
II. Aufwendungen
1. Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
davon:
EUR -25 004,06
Kostenpauschale . . . . . . . . . . . . . .EUR -25 004,06
2. Sonstige Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
davon:
EUR -123,83
Taxe d’Abonnement . . . . . . . . . . .EUR -123,83
Summe der Aufwendungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -25 127,89
III. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 184,60
IV. Veräußerungsgeschäfte
Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 185 189,82
Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -113 034,77
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR 72 155,05
V. Ergebnis des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 72 339,65
Gesamtkostenquote (BVI - Total Expense Ratio (TER))
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,68% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die
Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Entwicklung des Fondsvermögens 2010
I. Wert des Fondsvermögens am Beginn
des Geschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 8 468 831,16
1. Mittelzufluss (netto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -880 595,42
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR 470 070,17
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR -1 350 665,59
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 5 909,99
3. Ordentlicher Nettoertrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 184,60
4. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 185 189,82
5. Realisierte Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -113 034,77
6. Nettoveränderung der nicht realisierten
Gewinne/Verluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR -15 726,51
II. Wert des Fondsvermögens am Tag
der Verschmelzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 7 650 758,87
Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert
im 3-Jahres-Vergleich
Fondsvermögen
am Ende des Anteilwert
Geschäftsjahres EUR EUR
2010 (Tag der Verschmelzung) . . . . . . . . . . . . . . . . 7 650 758,87 99,43
2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 468 831,16 98,69
2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 728 929,39 96,70
Abwicklung von Transaktionen für Rechnung des Fondsvermögens über eng verbundene Unternehmen (auf Basis wesentlicher Beteiligungen des Deutsche Bank-Konzerns)
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Fondsvermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von
fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,01 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 3 327,68.