Beispiel-Benchmark (0.03 MB) - TAA Travel Agency Accounting GmbH
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taa Betriebsvergleich<br />
Werte jeweils für die Monate: Januar bis April<br />
Muster-Unternehmen Veränderung Umsatz- Durchschnittl. Büro Veränderung<br />
BKS: 0 zum Vorjahr anteil in % mit gleichem Umsatz zum Vorjahr<br />
Umsatz 2012 2011 in Euro in % 2012 2011 2012 2011 in Euro in %<br />
Flug BSP 4.970.642 4.089.240 881.402 21,55% 82,58% 81,23% 3.684.711 3.256.916 427.795 13,13%<br />
Flug sonstige 82.333 66.487 15.847 23,83% 1,37% 1,32% 200.410 189.831 10.579 5,57%<br />
Touristik 500.749 440.531 60.218 13,67% 8,32% 8,75% 1.108.058 1.082.035 26.023 2,41%<br />
Hotel 0 856 -856 -100,00% 0,00% 0,02% 58.409 53.037 5.372 10,13%<br />
EV 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 139.484 142.582 -3.098 -2,17%<br />
Bahn 17.174 30.061 -12.888 -42,87% 0,29% 0,60% 263.149 248.889 14.260 5,73%<br />
Sonstige Beförderung 206.091 181.219 24.873 13,73% 3,42% 3,60% 251.537 227.212 24.325 10,71%<br />
Versicherung 1<strong>0.03</strong>3 7.639 2.394 31,34% 0,17% 0,15% 30.498 29.877 622 2,08%<br />
Interne Leistungsverrechnung -22.843 -4.910 -17.933 -365,27% -0,38% -0,10% -2.916 -938 -1.979 -210,97%<br />
Sonstige Umsätze 817 398 419 105,26% 0,01% 0,01% 24.931 20.657 4.273 20,69%<br />
Gebühren 253.857 222.501 31.357 14,09% 4,22% 4,42% 260.582 249.751 10.831 4,34%<br />
Summe Umsatz 6.018.853 5.034.021 984.832 19,56% 100,00% 100,00% 6.018.853 5.499.849 519.004 9,44%<br />
Erlös<br />
Erlös in % vom Umsatz<br />
Flug BSP 250.575 223.153 27.423 12,29% 5,04% 5,46% 232.434 228.472 3.962 1,73%<br />
Flug sonstige 4.902 2.650 2.252 84,99% 5,95% 3,99% 8.519 9.702 -1.184 -12,20%<br />
Touristik 50.381 46.402 3.979 8,57% 10,06% 10,53% 105.521 104.752 768 0,73%<br />
Hotel 57 779 -723 -92,70% 0,00% 91,03% 7.504 6.490 1.013 15,61%<br />
EV 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 16.106 38.873 -22.767 -58,57%<br />
Bahn 1.975 2.798 -822 -29,40% 11,50% 9,31% 24.779 21.915 2.864 13,07%<br />
sonstige Beförderung 33.182 27.193 5.989 22,02% 16,10% 15,01% 28.066 25.653 2.413 9,41%<br />
Versicherung 2.826 2.171 656 30,20% 28,17% 28,41% 7.179 7.786 -607 -7,80%<br />
Sonstige Erlöse 5.942 11.507 -5.564 -48,36% 22.963 16.228 6.736 41,51%<br />
Sonstige Serviceentgelte 189 59 130 221,41% -720 -1.893 1.174 61,99%<br />
Gesamtsumme Erlöse 35<strong>0.03</strong>0 316.710 33.320 10,52% 5,82% 6,29% 452.351 457.978 -5.627 -1,23%<br />
E / U in % 5,82% 6,29% -0,48% 7,52% 8,33% -0,81%<br />
Kosten<br />
Anteil an Gesamtkosten<br />
in %<br />
Personalkosten 109.611 105.819 3.792 3,58% 55,12% 53,76% 263.796 264.825 -1.029 -0,39%<br />
Miete 24.914 24.883 31 0,12% 12,53% 12,64% 37.334 38.287 -953 -2,49%<br />
Amadeus 1<strong>0.03</strong>8 9.531 507 5,32% 5,05% 4,84% 16.696 16.540 156 0,95%<br />
EDV & Kommunikation 8.426 7.820 605 7,74% 4,24% 3,97% 25.719 26.752 -1.033 -3,86%<br />
Werbung 2.510 3.538 -1.029 -29,07% 1,26% 1,80% 14.977 16.559 -1.582 -9,55%<br />
Vertretungsaufwand 2.153 3.569 -1.416 -39,69% 1,08% 1,81% 20.155 19.293 863 4,47%<br />
Reisekosten / Bewirtung 1.242 1.310 -69 -5,24% 0,62% 0,67% 4.428 5.030 -602 -11,96%<br />
Buchhaltung 16.940 17.080 -140 -0,82% 8,52% 8,68% 13.558 13.340 218 1,63%<br />
Sonstiger Aufwand 19.837 20.080 -243 -1,21% 9,97% 10,20% 40.096 46.854 -6.757 -14,42%<br />
Abschreibung 3.200 3.200 0 0,00% 1,61% 1,63% 3.853 5.169 -1.316 -25,47%<br />
Summe Kosten 198.870 196.831 2.039 1,04% 100,00% 100,00% 440.612 452.648 -12.036 -2,66%<br />
Betriebsergebnis<br />
Abgrenzungskonten<br />
151.160 119.880 31.280 26,09% 11.739 5.330 6.409 120,23%<br />
Zinsertrag 7.965 4.510 3.454 76,59% 977 738 239 32,33%<br />
Zinsaufwand 0 0 0 0,00% -2.822 -3.503 682 19,46%<br />
Außerordentl. Ertrag<br />
0 0 0 0,00% 608 832 -224 -26,88%<br />
Außerordentl. Aufwand<br />
-25.123 -30.467 5.344 17,54% -8.462 -5.806 -2.656 -45,74%<br />
Summe Abgrenzungskont.<br />
-17.158 -25.956 8.798 33,90% -9.699 -7.740 -1.959 -25,31%<br />
Unternehmensergebnis 134.002 93.923 40.079 42,67% 10.762 4.592 6.170 134,36%<br />
Wirtschaftlichkeit 1,76 1,61 1,03 1,01<br />
travel agency accounting <strong>GmbH</strong> / pz Stand: 19. Mai 2012
taa Betriebsvergleich<br />
Werte jeweils für die Monate: Januar bis April<br />
Muster-Unternehmen Veränderung<br />
BKS: 0 zum Vorjahr<br />
Mitarbeiter 2012 2011 in Euro in %<br />
Anzahl Mitarbeiter 10,0 9,6 0,3 3,58%<br />
Gesamtumsatz pro MA<br />
604.020 € 523.293 € 80.727 € 15,43%<br />
Gesamterlös pro MA<br />
35.127 € 32.922 € 2.205 € 6,70%<br />
Gesamtkosten pro MA<br />
0 € 0 € 0 € 0,00%<br />
Gesamtergebnis pro MA<br />
35.127 € 32.922 € 2.205 € 6,70%<br />
1 Die Anzahl der Mitarbeiter wurde errechnet aus den Personalkosten (durchschnittlich 33.000 € pro Mitarbeiter und Jahr)<br />
Flugticketanalyse<br />
Anzahl Tickets 6.520 5.265 1.255 23,84%<br />
Umsatz Flug gesamt 5.052.975 € 4.155.727 € 897.249 € 21,59%<br />
Anteil Flug am Gesamtumsatz 83,95% 82,55% 0,00%<br />
Erlös Flug gesamt 255.477 € 225.803 € 29.675 € 13,14%<br />
davon Normalprovision Flug 5.135 € 7.343 € -2.208 € -30,07%<br />
davon Serviceentgelt Flug 229.232 € 213.325 € 15.907 € 7,46%<br />
davon sonstige Provisionen Flug 21.111 € 5.135 € 15.976 € 311,14%<br />
Kostenberechnung Flug:<br />
Umsatz Flug pro Mitarbeiter<br />
2.000.000 € 2.000.000 €<br />
Ums. pro MA bis zum akt. Monat<br />
666.667 € 666.667 €<br />
errechnete Anzahl Mitarbeiter Flug 7,6 6,2 1,3 21,59%<br />
errechnete Kosten aller MA Flug 151.267 € 127.544 € 23.723 € 18,60%<br />
Durchschnittswerte pro Ticket:<br />
Umsatz pro Ticket<br />
775,00 € 789,31 € -14,32 € -1,81%<br />
Erlös pro Ticket<br />
39,18 € 42,89 € -3,70 € -8,64%<br />
davon Normalprovision 0,79 € 1,39 € -0,61 € -43,53%<br />
davon Serviceentgelt 35,16 € 40,52 € -5,36 € -13,23%<br />
davon sonstige Provisionen 3,24 € 0,98 € 2,26 € 232,00%<br />
Kosten pro Ticket<br />
23,20 € 24,22 € -1,02 € -4,23%<br />
Ergebnis pro Ticket 15,98 € 18,66 € -2,68 € -14,36%<br />
travel agency accounting <strong>GmbH</strong> / pz Stand: 19. Mai 2012
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