Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
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Organisatorischer Bereich Notizen Erledigt<br />
Definieren Sie einen Verantwortlichen <strong>für</strong> die Umsetzung des SEPA-<strong>Umstieg</strong>s.<br />
Vereinbaren Sie einen eigenen Beratungstermin mit Ihrer <strong>Raiffeisen</strong>bank –<br />
Ihr Kun<strong>den</strong>betreuer steht Ihnen gerne zur Verfügung.<br />
Erarbeiten Sie einen Aktionsplan, in dem Ziele und Zeitrahmen definiert sind.<br />
Stellen Sie ein gesondertes Budget <strong>für</strong> <strong>den</strong> SEPA-<strong>Umstieg</strong> bereit.<br />
Stellen Sie die nötigen zeitlichen und personellen Ressourcen <strong>für</strong> die SEPA-<br />
Umstellung zur Verfügung.<br />
Legen Sie fest, wann die einzelnen Bereiche des Zahlungsverkehrs auf SEPA<br />
umgestellt wer<strong>den</strong>.<br />
Wir empfehlen eine schrittweise Umstellung der verschie<strong>den</strong>en Bereiche:<br />
n Lohn-/Gehaltszahlungen<br />
n Kreditorenzahlungen<br />
n Debitorenzahlungen<br />
n Sozialversicherungs- und Finanzamtabgaben<br />
Stellen Sie Ihre eigenen Stammdaten von Bankleitzahl und Kontonummer auf<br />
IBAN und BIC um.<br />
n Für österreichische Kontodaten steht Ihnen das IBAN-Konvertierungs-<br />
Service unter http://www.raiffeisen-ooe.at/sepa zur Verfügung.<br />
n Für deutsche Kontoverbindungen steht Ihnen das IBAN-Konvertierungs-<br />
Service des Bank-Verlag unter https://www.iban-service-portal.de zur<br />
Verfügung.<br />
n Die IBAN und BIC der sonstigen ausländischen Kun<strong>den</strong> müssen Sie direkt<br />
beim Zahlungsempfänger erfragen.<br />
Prüfen Sie Ihre bestehen<strong>den</strong> EUR-Kontoverbindungen, ob diese noch benötigt<br />
wer<strong>den</strong>.<br />
Wenn Sie Konten im Ausland führen, können Sie im SEPA-Raum alle EUR-<br />
Zahlungen betragsunabhängig von Ihrem <strong>Raiffeisen</strong>-Konto beauftragen.<br />
Geben Sie IBAN und BIC anstatt BLZ und Kontonummer in Ihrer gesamten<br />
Geschäftskorrespon<strong>den</strong>z an:<br />
n Briefpapier<br />
n Rechnungen<br />
n Angebote<br />
n etc.<br />
Um die Lesbarkeit der IBAN zu verbessern, empfehlen wir die Angabe in 4er<br />
Blöcken: zB AT62 1234 5000 0123 4567<br />
Informieren Sie die betroffenen Abteilungen und Mitarbeiter hinsichtlich der<br />
notwendigen Änderungen.<br />
Prüfen Sie die Auswirkungen auf die täglichen Arbeitsprozesse<br />
(zB Mandatsverwaltung bei SEPA Lastschrift, Neuanlage von Kun<strong>den</strong>daten,<br />
Mitarbeitern etc).<br />
Prüfen Sie, ob externe Partner (zB. Steuerberater) über etwaige<br />
Änderungen im Zuge der SEPA Umstellung informiert wer<strong>den</strong> müssen.<br />
<strong>Checkliste</strong> SEPA 2
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