Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
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Technik & Systeme Notizen Erledigt<br />
Prüfen Sie, ob sämtliche Anwendungen (Finanzbuchhaltung, Lohnverrechnungs-<br />
und Treasurysystem, Stammdaten, interne Datenbanken) <strong>für</strong> SEPA gerüstet sind:<br />
n Ausgabe von XML-Format<br />
n Abbildung von IBAN und BIC<br />
n Mandatsreferenz<br />
n Mandatsverwaltung<br />
n Zahlungsreferenz<br />
n Creditor-ID<br />
Bei offenen Fragen kontaktieren Sie Ihren Softwarelieferanten.<br />
Planen Sie bei Systemupdates/-umstellungen eine entsprechende Testphase ein.<br />
Während der Umstellungsphase empfehlen wir Ihnen einen Parallelbetrieb Ihrer<br />
aktuellen Zahlungsverkehrslösung und des neuen SEPA Zahlungsverkehrs.<br />
Prüfen Sie, nach welchem SEPA Rulebook-Standard Ihre SEPA-XML-Datenträgernachrichten<br />
aus Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm ausgegeben wer<strong>den</strong>.<br />
Derzeit unterstützen die aktuellen ELBA 5- bzw. MultiCash-Versionen das<br />
SEPA Rulebook-Version 3.2.<br />
Ab Herbst 2013 steht Ihnen die Rulebook-Version 6.0 zur Verfügung.<br />
Nutzen Sie die Testmöglichkeit (syntaktische Prüfung) von selbst erstellten<br />
XML-Nachrichten mittels<br />
n XML-Checker auf www.stuzza.at<br />
n Datenträgerimport in ELBA 5 oder MultiCash<br />
n XML Prüfprogramm (z.B. Altova XML-Spy)<br />
SEPA Überweisung Notizen Erledigt<br />
Laut SEPA Standard ist eine Weiterleitung von max. 35 Stellen Zahlungsreferenz<br />
ODER von max. 140 Stellen Verwendungszweck möglich.<br />
Bei Angabe einer Zahlungsreferenz ist daher keine zusätzliche Erfassung eines<br />
Verwendungszwecks notwendig.<br />
SEPA Zahlungsanweisung (beleghafte SEPA Überweisung) Notizen Erledigt<br />
Bestellen Sie die neue SEPA-Drucksorten.<br />
Die Annahme alter Zahlscheine durch die österreichischen Banken ist nur mehr<br />
bis 31.1. 2014 gewährleistet.<br />
Passen Sie Ihre Druckprogramme an:<br />
n Beachten Sie die technischen Spezifikationen auf www.stuzza.at<br />
n IBAN und BIC ersetzen Kontonummer und BLZ<br />
n Zahlungsreferenz (35 Stellen alphanumerisch) ersetzt Kun<strong>den</strong>daten (12<br />
Stellen numerisch)<br />
n Weiterleitung max. 35 Stellen Zahlungsreferenz ODER max. 140 Stellen<br />
Verwendungszweck möglich<br />
à Bei Eindruck Zahlungsreferenz keine zusätzlichen Daten im Verwendungszweck-Feld<br />
andrucken (Andruck auf Auftragsbestätigung oder Rechnung<br />
möglich)<br />
à Textvorschlag <strong>für</strong> Hinweis in Verwendungszweck-Feld:<br />
Bei Electronic Banking bitte nur im Feld Zahlungsreferenz/<br />
Kun<strong>den</strong>daten folgende Zahl eingeben:............<br />
Die zusätzliche Erfassung eines Verwendungszweckes ist<br />
nicht notwendig!<br />
Lassen Sie bedruckte Testbelege vor Ausgabe an Ihre Kun<strong>den</strong> unbedingt von<br />
Ihrer <strong>Raiffeisen</strong>bank prüfen.<br />
<strong>Checkliste</strong> SEPA 3
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