Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
Checkliste für den Sepa-Umstieg (pdf) - Raiffeisen
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SEPA Lastschrift/Firmenlastschrift Fortsetzung Notizen Erledigt<br />
Mandatsänderungen (z.B. Änderung der Creditor-ID, Mandatsreferenz, …)<br />
müssen dem Zahlungspflichtigen inklusive dem Gültigkeitsdatum schriftlich<br />
mitgeteilt wer<strong>den</strong>. Die Ausstellung eines neuen Mandats ist nicht verpflichtend.<br />
Die ursprünglichen Mandatsdaten müssen auch in elektronischer Form beim<br />
ersten neuen Einzug mitgegeben wer<strong>den</strong>.<br />
Unsere Umstellungsempfehlung: langsamer <strong>Umstieg</strong> auf SEPA Lastschrift/<br />
Firmenlastschrift<br />
n Beginn mit wenigen Transaktionen<br />
n Steigerung der Transaktionen in mehreren Tranchen<br />
Kontoinformationen Notizen Erledigt<br />
Analysieren Sie die derzeit verwendeten Kontonachrichten:<br />
n MT940 (strukturiert oder unstrukturiert, SEPA Minimal- oder SEPA<br />
Maximalvariante)<br />
n MT941/942<br />
n Retourdatenträger<br />
Prüfen Sie, ob aufgrund der angelieferten SEPA-Zahlungsverkehrsdaten ein<br />
Adaptierungsbedarf besteht:<br />
n <strong>Umstieg</strong> auf MT940 Maximal-Variante<br />
n <strong>Umstieg</strong> auf die neuen XML-camt-Nachrichten<br />
Prüfen Sie im Fall eines <strong>Umstieg</strong>s auf die camt-Nachrichten, ob Ihr Electronic-<br />
Banking-Programm diese Nachrichten im XML-Format transportieren kann.<br />
(ELBA ab Herbst 2013)<br />
Prüfen Sie im Fall eines <strong>Umstieg</strong>s auf die camt-Nachrichten, ob Ihr Buchhaltungssystem<br />
diese Nachrichten im XML-Format verarbeiten kann.<br />
Passen Sie die Ausbuchungs-/Zuordnungskriterien in Ihrem Finanzbuchhaltungsprogramm<br />
an die neuen Gegebenheiten an (strukturierte Empfängerreferenz<br />
etc.)<br />
Automatisierungsmöglichkeit/Zusatzprodukte Notizen Erledigt<br />
Nutzen Sie bereits die Electronic Banking Programme von <strong>Raiffeisen</strong> <strong>für</strong> Ihren<br />
Zahlungsverkehr?<br />
Können Sie im Zuge der SEPA Umstellung Zusatzprodukte kostengünstig<br />
implementieren?<br />
zB:<br />
n Ausbuchung der offenen Posten mittels Retourdatenträger<br />
n SEPA Truncation<br />
n <strong>Raiffeisen</strong> virtuelles Kontoservice<br />
Wir empfehlen einen <strong>Umstieg</strong> von Zahlungsanweisungen auf SEPA Lastschrift/<br />
Firmenlastschrift.<br />
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem <strong>Raiffeisen</strong> Berater.<br />
www.raiffeisen-ooe.at
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