Zusätzliche wichtige Informationen Rechtsform Der BFI Activ (CHF) ist ein Teilfonds <strong>de</strong>r Baloise Fund Invest (Lux), einer unter Luxemburger Recht bestehen<strong>de</strong>n „Société d’investissement à Capital Variable“ (SICAV) nach Teil I <strong>de</strong>s Luxemburger Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen vom 20. Dezember 2002. Geschäftssitz 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Promotor Bâloise-Holding, Basel (CH) Depotbank CACEIS Bank Luxembourg 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Asset Manager Baloise Asset Management Schweiz AG Lautengartenstrasse 6, CH - 4052 Basel Unter-Asset Manager Halbis Capital Management (UK) Ltd (gehört zur HSBC Gruppe) 78, St. James's Street, GB-London SW1A 1EJ Berater Baloise Fund Invest Advico 23, rue du Puits Romain L-8070 Bertrange Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers S.à.r.l. 400, route d’Esch, L-1014 Luxembourg Aufsichtsbehör<strong>de</strong> Commission <strong>de</strong> Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) Vertreter für die Schweiz Basler, Versicherungs-Gesellschaft, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel Zahlstellen in <strong>de</strong>r Schweiz Bank CIC (Schweiz), Marktplatz 11-13, CH-4001 Basel Baloise Bank SoBa, Amthausplatz 4, CH- 4500 Solothurn Veröffentlichungen in <strong>de</strong>r Schweiz Elektronische Plattform www.swissfunddata.ch und Schweizerisches Han<strong>de</strong>lsamtsblatt Zahl- und Informationsstellen Oesterreich Vorarlberger Lan<strong>de</strong>s- und Hypothekenbank AG, Hypo-Passage 1, A-6900 Bregenz Belgien Fastnet Belgium S.A., Avenue du Port 86 C b 320, B-1000 Brüssel Weitere Informationen Der vollständige Prospekt, die Statuten sowie die Jahres- und Halbjahresberichte <strong>de</strong>s Baloise Fund Invest (Lux) können kostenlos am Sitz <strong>de</strong>r Baloise Fund Invest (Lux), bei <strong>de</strong>r Depotbank, <strong>de</strong>m Vertreter für die Schweiz, <strong>de</strong>n Zahl- und Informationsstellen sowie allen unten genannten Vertriebs- Ansprechpartnern an allen Bankarbeitstagen erfragt wer<strong>de</strong>n. Zusätzliche Informationen für Anleger in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland Ihre Vertriebs-Ansprechpartner: L: Bâloise Vie Luxembourg S.A., Tel. +352 290 190 611, info@baloise.lu, www.baloise.lu CH: Baloise Fund Invest, Tel. 0041 61 285 70 32, BFI.info@baloise.ch, www.baloise-fundinvest.com B: Mercator Versicherungen, Tel. +32 3 247 22 27, info@mercator.be, www.mercator.be A: Basler Versicherungs-Aktiengesellschaft in Österreich, Tel. 0800 / 221000, office@basler.co.at, www.basler.co.at Als Zahl- und Informationsstelle in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland fungiert die State Street Bank GmbH Brienner Straße 56 80333 München (nachfolgend: State Street Bank GmbH) Anträge auf Rücknahme o<strong>de</strong>r Umtausch von Anteilen können bei <strong>de</strong>r State Street Bank GmbH eingereicht wer<strong>de</strong>n. Die Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen können von <strong>de</strong>r State Street Bank GmbH an die Anteilinhaber auf Wunsch sowohl mittels Überweisung als auch in bar in <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>swährung ausgezahlt wer<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>r State Street Bank GmbH sind <strong>de</strong>r ausführliche Verkaufsprospekt, die vereinfachten Verkaufsprospekte, die Satzung <strong>de</strong>r Investmentgesellschaft, die Jahres- und Halbjahresberichte 4
sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise kostenlos erhältlich. Des Weiteren stehen folgen<strong>de</strong> Dokumente bei <strong>de</strong>r State Street Bank GmbH zur Einsichtnahme zur Verfügung: -<strong>de</strong>r Depot– und Zahlstellenvertrag zwischen CACEIS Bank Luxembourg und <strong>de</strong>r Gesellschaft; -<strong>de</strong>r Register-, Transfer- und Verwaltungsstellenvertrag zwischen CACEIS Bank Luxembourg und <strong>de</strong>r Gesellschaft; -<strong>de</strong>r Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Baloise Asset Management Schweiz AG und <strong>de</strong>r Gesellschaft; -<strong>de</strong>r Beratungsvertrag zwischen Baloise Fund Invest Advico und <strong>de</strong>r Gesellschaft. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise wer<strong>de</strong>n im Han<strong>de</strong>lsblatt veröffentlicht. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber wer<strong>de</strong>n im Bun<strong>de</strong>sanzeiger veröffentlicht. 5