Geschäftsbericht 2011 - Nexans

Konzern-
Kapitalflussrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
1. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
2011 2010
Mio Euro Mio Euro
Periodenergebnis 1,8 31,3
Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (­) auf Gegenstände des Anlagevermögens 17,4 17,7
Zunahme (+)/Abnahme (­) der Rückstellungen ­1,4 ­16,1
Gewinn (­)/Verlust (+) aus Anlageabgängen 0,1 ­0,3
Zunahme (­)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva ­16,1 ­60,2
Zunahme (+)/Abnahme (­) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 0,1 ­2,4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1,9 -30,0
2. Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 1,2 1,9
Auszahlungen (­) für Investitionen in das Sachanlagevermögen ­14,9 ­14,7
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens 0,1 0,0
Auszahlungen (­) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen ­0,3 ­0,5
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ­0,1 0,2
Auszahlungen (­) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ­1,1 ­2,2
Einzahlungen (+) aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten 0,5 1,0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -14,6 -14,3
3. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Auszahlungen (­) an Unternehmenseigner ­20,0 0,0
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -20,0 0,0
4. Finanzmittelfonds am Ende der Periode
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds ­32,7 ­44,3
Wechselkurs­, konsolidierungskreis­ und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds ­1,8 0,4
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 59,4 103,3
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 24,9 59,4
5. Zusammensetzung des Finanzmittelfonds
Guthaben auf dem Verrechnungskonto NEXANS Services, Central Treasury 15,4 53,8
Liquide Mittel 9,5 5,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode 24,9 59,4
GESCHÄFTSBERICHT 2011 // 21